Page 103 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO

CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.- LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE

- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE VALE PARA GASOLINA DE FECHA 13 DE JUNIO DEL

2023 SUSCRITO POR EL ALCALDE Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1. NO PRESENTA LA 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA

CONSEJO 14 FACTURAS DEL MES DE DEL GASTO RELATIVA A: COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

001715 30/06/2023 7,586.63 000642 30/06/2023 7,586.63 7,586.63 30/06/2023 S/N TACUATES S.A DE 7,586.63 JUNIO POR CANTIDAD 7,586.63 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 0.00 7,586.63 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

C.V $7,586.63 *LA AUTORIZACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023.

CORRESPONDIENTE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA

*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2023.

3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y 13 COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

1.- LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE

- 8 OFICIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS PÚBLICA DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

1. NO PRESENTA LA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

DEL GASTO RELATIVA A: LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL

*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023. *LAS BITÁCORAS DE

CONSEJO 8 FACTURAS DEL MES DE *LA AUTORIZACIÓN - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

001901 30/06/2023 8,929.05 000721 30/06/2023 13,715.05 13,715.05 29/06/2023 S/N TACUATES S.A DE 8,929.05 JUNIO POR CANTIDAD 8,929.05 CORRESPONDIENTE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, 0.00 8,929.05 NO SE ENCUENTRAN

C.V $9,020.85 2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL DEBIDAMENTE REQUISITADAS

Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN EJERCICIO FISCAL 2023.

DEBIDAMENTE REQUISITADAS 3.-LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE *EL VEHÍCULO NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REQUISITADAS INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2023,

BIENES MUEBLES EN CANTIDAD DE $13,715.05 (TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 05/100 M.N.), SIN

EMBARGO, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS APARTADOS KMS

RECORRIDOS,Y NO ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.

4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; 14 COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

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