Page 97 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO COMPROBANTE
S.A NÚMERO DE CUENTA;
CAJA 18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2 ELECTRODO 6013 P/NARANJA - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO
1/8 INFRA; 2 LIJA FANDELI C-99
# 80 1 Pz; 5 LAMINA ZINTRO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL,
ALUM 3.05m; 3 DISCO SABLE,
CORTE DE METAL, 4 1/2", 1 MM, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
TRUPER; 2 PIJA PUNTA DE
23,966.00 BROCA 14 X 3/4" CON DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
RONDANAS CAJA CON 100
FERRE AZUL DE PZAS; 5 POLIN 4"X2" X 6MTS. 2.- 3 REFERENTES *LA AUTORIZACIÓN
8EB25928-DFF0- CAL. 16 PINTADO; 11 POLIN 3"X1 CORRESPONDIENTE
1/2" X 6MTS. CAL. 16 PINTADO; - COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR 0.00
TODO PARA LA 14 PERFIL ZINTRO VERDE ZR-300 *LA CONSTANCIA DE
002458 31/08/2023 23,966.00 000896 31/08/2023 23,966.00 23,966.00 31/08/2023 4EB4-8D83- 3"X1 1/2" X 6M CAL. 20. 23,966.00 CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V. 23,966.00 RECEPCIÓN
31,483.00 31,483.00
CONSTRUCCIÓ 20 MONTEN O POLIN DE 4" CAL. - COTIZACIÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR
8E2603AF4068 14 (19.96KG); 15 PERFIL 2 X 1
31,483.00 FERRE AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
N SA DE CV (8.28KG) R200; 20 PERFIL 3 X 1
1/2 C18 R300 (12.60KG)
- COTIZACIÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR
RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS;
1. NO PRESENTÓ LA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA
DOCUMENTACIÓN
FOTOGRÁFICA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE ACUERDO DE FECHA OCTUBRE DEL 2023 EL CABILDO
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE ADMINISTRATIVO DE SANTIAGO LLANO GRANDE PERTENECIENTE AL
*3 REFERENTES MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, AUTORIZA QUE EL RECURSO
DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A
*LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DICIEMBRE INVERTIRLO EN MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL
TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA.
RODAS 2.- 3 REFERENTES
EMANUEL
637447EF-AE91- SANTOS - COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR *LA CONSTANCIA DE
4B25-B479- LUENGAS 0.00
003329 30/11/2023 31,483.00 001180 30/11/2023 31,483.00 30/11/2023 31,483.00 SIGFRIDO BRUNO JUÁREZ.
23728CA61D62 RECEPCIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
JORGE ARMANDO FERNÁNDEZ VÁSQUEZ.
- COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SIN NÚMERO DE
SOLICITUD DE APOYO; 2 COPIAS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR; 2
CURP Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
4/5
