Page 104 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
1. NO PRESENTA LA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EJERCICIO FISCAL 2023.
DEL GASTO RELATIVA A: - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LAS BITÁCORAS DE
5f7093f1-9ce3- CONSEJO *LA AUTORIZACIÓN LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
4841-b033- TACUATES S.A DE
002183 31/07/2023 6,190.28 000815 31/07/2023 6,190.28 28/07/2023 6,190.28 28/07/2023 6,190.28 239.0070 LTR PREMIUM 6,190.28 CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 6,190.28 NO SE ENCUENTRAN
c293a8df4031 C.V
2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 2.-LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN REQUISITADAS
DEBIDAMENTE REQUISITADAS - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, *EL VEHÍCULO NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA EN CANTIDAD DE $6,190.28 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 28/100 M.N.), SIN EMBARGO, INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS,Y
BIENES MUEBLES NO ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL
SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
1. NO PRESENTA LA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EJERCICIO FISCAL 2023.
DEL GASTO RELATIVA A: - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LAS BITÁCORAS DE
a8197539-1655- CONSEJO *LA AUTORIZACIÓN LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
4670-b4ca- TACUATES S.A DE
002192 31/07/2023 7,100.10 000818 31/07/2023 7,100.10 31/07/2023 7,100.10 31/07/2023 7,100.10 274.1350 LTR DIESEL 7,100.10 CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 7,100.10 NO SE ENCUENTRAN
64071c8d856a C.V
2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 2.-LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN REQUISITADAS
DEBIDAMENTE REQUISITADAS - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023, *EL VEHÍCULO NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA EN CANTIDAD DE $7,100.00 (SIETE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), SIN EMBARGO, NO SE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS,Y NO
BIENES MUEBLES ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL
SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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