Page 107 - Santa Maria Zacatepec
P. 107
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
1. NO PRESENTA LA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EJERCICIO FISCAL 2023.
DEL GASTO RELATIVA A: - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LAS BITÁCORAS DE
6a8e3b3f-1c66- CONSEJO *LA AUTORIZACIÓN LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
4777-9e2f- TACUATES S.A DE
003701 31/12/2023 7,000.11 001303 31/12/2023 7,000.11 04/12/2023 7,000.11 04/12/2023 7,000.11 271.3220 LITRO PREMIUM 7,000.11 CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 7,000.11 NO SE ENCUENTRAN
31/12/2023 0f76edd4d9c0 C.V
004423 16,558.00 001482 2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 2.-LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
SUBTOTAL $163,348.69
Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN REQUISITADAS
DEBIDAMENTE REQUISITADAS - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL *EL VEHÍCULO NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA 2023, EN CANTIDAD DE $7,000.11 (SIETE MIL PESOS 11/100 M.N.), SIN EMBARGO, NO SE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, EN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS,Y NO
BIENES MUEBLES ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL
SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
25 FACTURAS DEL MES DE DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023. *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
CONSEJO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE *LA AUTORIZACIÓN - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 16,558.00 *EL VEHÍCULO NO SE
S/N TACUATES S.A DE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
31/12/2023 16,558.00 16,558.00 31/12/2023 16,558.00 POR CANTIDAD 16,558.00 CORRESPONDIENTE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, 0.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
C.V
$16,558.00 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA EJERCICIO FISCAL 2023.
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA DE
BIENES MUEBLES PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); 24 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET; 19 OFICIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE; 17 RECIBOS DE ENTREGA DE
MATERIAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
$168,134.69 $128,562.45 $39,572.24 $163,361.03 $163,348.69 $0.00 $163,348.69
8/12
