Page 108 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
                            DISTRITO: PUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

                     CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
               SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
        SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
        SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

                                                                                                                  INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                      ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                  PÓLIZA DE EGRESO                                     BANCO SANTANDER                                     COMPROBANTE
                                                                                            MÉXICO S.A. NÚMERO DE
                                                                                                                                                                                                            IMPORTE                                                                                                                                                                             NO
                                                                                             CUENTA: 18000250747                                                                                         OBSERVADO                                                                                                                                               SOLVENTADO

                                                                               CAJA                                                                                                                                     OBSERVACIONES                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                      SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO  FECHA             IMPORTE NÚMERO  FECHA       IMPORTE                               FECHA       IMPORTE  FECHA       NÚM.                  PROVEEDOR        IMPORTE  CONCEPTO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                  1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                     1. NO PRESENTA LA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA

                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,                                                               *LA REQUISICIÓN                DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMBUSTIBLE
                                                                                                                             79dcbd0e-cdd1-        CONSEJO                                                           DEL GASTO RELATIVA A:        LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL                                           8,000.34

000164  28/02/2023        8,000.34 000055 28/02/2023        8,000.34                        22/02/2023  8,000.34 22/02/2023  48f3-a28f-            TACUATES S.A DE  8,000.34 313.1250 LITRO DIESEL       8,000.34 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.                                                                                         0.00

                                                                                                                             dd5e2fd86f8f          C.V               9,006.21 351.8050 LTR DIESEL                    *LA AUTORIZACIÓN - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA                                                                                  *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

                                                                                                                                                                                  273,4500 LTR, DIESEL,              CORRESPONDIENTE              COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
                                                                                                                                                                    8,600.46 56.6050 LTR MAGNA Y
                                                                                                                                                                                                                     *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE  LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
                                                                                                                                                                                  9.7320 LTR PREMIUM
                                                                                                                                                                                                                                                  EJERCICIO FISCAL 2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                             1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE                                                                                    *LA REQUISICIÓN  DEL
                                                                                                                                                                                                                     1. NO PRESENTA LA                                                                                                                                                              COMBUSTIBLE

                                                                                                                             363483e0-73a4-        CONSEJO                                                                                                                   - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA                             *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                                                                                                                       9,006.21
000414  01/04/2023        9,006.21 000132 01/04/2023        9,006.21           9,006.21                          20/03/2023 4e3e-9878- TACUATES S.A DE                                                   9,006.21                                                                                                                                                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                             COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,                                   *NO REGISTRÓ LAS
                                                                                                                             364a4b2d4de2          C.V                                                               DEL GASTO RELATIVA A:                                                                                                                                            TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                                             LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
                                                                                                                                                                                                                     *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE

                                                                                                                                                                                                                                                                             EJERCICIO FISCAL 2023.
                                                                                                                                                                                                                     *LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                             - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
                                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                                             COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
                                                                                                                                                                                                                     *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

                                                                                                                                                                                                                                                                             LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
                                                                                                                                                                                                                     2. NO REGISTRÓ LAS

                                                                                                                                                                                                                                                                             EJERCICIO FISCAL 2023.
                                                                                                                                                                                                                     TRANSACCIONES EN EL MOMENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                     DE SU REALIZACIÓN.

                                                                                                                                                                                                                                                                             DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

                                                                                                                                                                                                                                                                             1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE                                                                                    *LA REQUISICIÓN  DEL
                                                                                                                                                                                                                     1. NO PRESENTA LA                                                                                                                                                              COMBUSTIBLE

000477  01/04/2023        8,600.46 000157 01/04/2023        8,600.46           8,600.46                          17/03/2023  f3121093-81ee-             CONSEJO                                          8,600.46                                                            - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA        0.00                  *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
                                                                                                                               4b17-a71c-          TACUATES S.A DE                                                   DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                                                                                                                       8,600.46

                                                                                                                             83326e752e65                   C.V                                                                                                              COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,                                    *NO REGISTRÓ LAS
                                                                                                                                                                                                                     DEL GASTO RELATIVA A:                                                                                                                                             TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                                             LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
                                                                                                                                                                                                                     *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE

                                                                                                                                                                                                                                                                             EJERCICIO FISCAL 2023.
                                                                                                                                                                                                                     *LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                             - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
                                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                                             COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
                                                                                                                                                                                                                     *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

                                                                                                                                                                                                                                                                             LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
                                                                                                                                                                                                                     2. NO REGISTRÓ LAS

                                                                                                                                                                                                                                                                             EJERCICIO FISCAL 2023.
                                                                                                                                                                                                                     TRANSACCIONES EN EL MOMENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                     DE SU REALIZACIÓN.

                                                                                                                                                                                                                                                                             DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9/12
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