Page 109 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
17/01/2023 d234114c-91c8- CONSEJO 1,500.00 58.7100 LTR DIESEL
4ab5-956b- TACUATES S.A DE 1,500.00 58.7100 LTR DIESEL
3,000.00 117.4170 LTR DIESEL
a4d2a6274c9e C.V 3,000.00 117.4170 LTR DIESEL
1,500.00 58.7100 LTR DIESEL
45270748-9d84- CONSEJO 1,500.00 58.7100 LTR DIESEL 1. NO PRESENTA LA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA REQUISICIÓN DEL
1,500.00 58.7100 LTR DIESEL COMBUSTIBLE
23/01/2023 4d02-85a1- TACUATES S.A DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
375d7c9b7d50 C.V DEL GASTO RELATIVA A: COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
a39376e6-92ce- CONSEJO *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
13/01/2023 480a-81d6- TACUATES S.A DE *LA AUTORIZACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
9818ab74f6c7 C.V CORRESPONDIENTE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
68d1b3f2-5180- CONSEJO 2. NO REGISTRÓ LAS COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
000623 01/04/2023 13,500.00 000224 01/04/2023 13,500.00 13,500.00 04/01/2023 4a7f-a16c- TACUATES S.A DE 13,500.00 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL 0.00 13,500.00 *LAS BITÁCORAS DE
8d91b8056920 C.V DE SU REALIZACIÓN. EJERCICIO FISCAL 2023. COMBUSTIBLES NO SE
3. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES 2.- LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADA. ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
c575dc3b-9d8e- CONSEJO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE - 6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL REQUISITADA.
16/01/2023 4dd0-a1e4- TACUATES S.A DE REQUISITADA. 2023 SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS APARTADOS
268c19ebc602 C.V 4. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA KMS RECORRIDOS,Y NO ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS. *EL VEHÍCULO NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
6a1d124c-6b0c- CONSEJO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y 7 COMPROBANTES INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
18/01/2023 48bd-a8cb- TACUATES S.A DE BIENES MUEBLES FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
19/01/2023
fd3338b662f2 C.V
240ef677-e84c- CONSEJO
4455-bdf4- TACUATES S.A DE
4adc1401c680 C.V
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
17/04/2023 91c9acd6-8411- CONSEJO 5,533.36 216.1470 LTR DIESEL - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA REQUISICIÓN DEL
47d1-8377- TACUATES S.A DE 1. NO PRESENTA LA COMBUSTIBLE
69f2bc7b2d1d C.V COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*LAS BITÁCORAS DE
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
DEL GASTO RELATIVA A: COMBUSTIBLES NO SE
001049 30/04/2023 10,534.19 000392 30/04/2023 10,534.19 10,534.19 10,534.19 EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 10,534.19 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE
REQUISITADA.
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
21/04/2023 2c6034fd-eff5- CONSEJO 5,000.83 195.3450 LTR DIESEL *LA AUTORIZACIÓN *EL VEHÍCULO NO SE
4f5c-9592- TACUATES S.A DE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
5be50848e2bd C.V CORRESPONDIENTE
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES
EJERCICIO FISCAL 2023.
NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
2.- LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADA.
REQUISITADA.
- BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2023
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
EN CANTIDAD DE $37,096.00 (TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; LIBRO DIARIO
BIENES MUEBLES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023; Y 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET.
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