Page 110 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO

CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

4113d745-c906- CONSEJO 15.5750 LTR PREMIUM Y 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4d41-b2ac- TACUATES S.A DE 7,548.31
19/04/2023 - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
715b9a56515b C.V 279.2200 LTR DIESEL
4,770.23 186.3370 LTR DIESEL 1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
2,700.00 105.4700 LTR DIESEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
d17713ed-cbbf- CONSEJO DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023. 15,018.57
4794-bd1a- TACUATES S.A DE
001060 30/04/2023 15,018.57 000396 30/04/2023 15,018.57 15,018.57 01/05/2023 48ba7fc16c1e 15,018.57 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00
C.V
*LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL

180dc2e2-1f9f- CONSEJO *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.
40a7-a567- TACUATES S.A DE
01/05/2023 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; 3 COMPROBANTES FISCAL
de8bded70bcb C.V
DIGITAL POR INTERNET; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; Y DOCUMENTO DENOMINADO REMISIÓN.

04/04/2023 130e6194-71a2- CONSEJO 5,120.00 200.0000 LTR DIESEL 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4192-9a46- TACUATES S.A DE 5,120.00 200.0000 LTR DIESEL 1. NO PRESENTA LA
5,120.00 200.0000 LTR DIESEL
06cc150c9de3 C.V 5,120.00 200.0000 LTR DIESEL - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*LA REQUISICIÓN DEL
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, COMBUSTIBLE
bf6cb92a-84ff- CONSEJO DEL GASTO RELATIVA A:
13/04/2023 4219-b985- TACUATES S.A DE
f2e472fb497e LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
C.V *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
20,480.00
001505 31/05/2023 20,480.00 000567 31/05/2023 20,480.00 20,480.00 20,480.00 EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00
*LA AUTORIZACIÓN *NO REGISTRÓ LAS
3ec96ba9-75da- CONSEJO TRANSACCIONES EN EL
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
16/04/2023 421c-af17- TACUATES S.A DE CORRESPONDIENTE

fc64857381f4 C.V COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
25/04/2023 8b7f91fc-7b62- CONSEJO
47b9-9d3b- TACUATES S.A DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
2. NO REGISTRÓ LAS
9374db3d65d2 C.V
EJERCICIO FISCAL 2023.
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO

2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; Y 4 COMPROBANTES FISCALES
DE SU REALIZACIÓN.

DIGITALES POR INTERNET.

1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

2e1a741c-67c3- CONSEJO - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
4a40-b9a6- TACUATES S.A DE
10/06/2023 6f1f0ece108d 21.4120 LTR PREMIUM Y 1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
C.V 2,000.71
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
56.6570 LTR DIESEL COMBUSTIBLE
DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023. 10,411.05
266.0420 LTR DIESEL,
002046 31/07/2023 10,411.05 000770 31/07/2023 10,411.05 10,411.05 8,410.88 50.3200 LTR MAGNA Y 10,411.05 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00

15.5670 LTR PREMIUM *LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

674e3410-87fe- CONSEJO CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
4362-b43b- TACUATES S.A DE
14/06/2023 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.
cdd50ca33d82 C.V
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; 2 COMPROBANTES FISCAL

DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

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