Page 111 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO

CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

9c91e0c3-e809- CONSEJO 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

07/07/2023 461c-afab- TACUATES S.A DE 1,500.00 58.5950 LTR DIESEL - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
2,560.00 100.0000 LTR DIESEL
8800c685b5d2 C.V 5,180.00 200.0000 LTR DIESEL 1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
2,590.00 100.0000 LTR DIESEL
7b828ef0-ef67- CONSEJO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL

11/07/2023 43fb-b7f0- TACUATES S.A DE DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023. *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
002259 31/07/2023 11,830.00 000838 31/07/2023 11,830.00 11,830.00 d6775f9ef21a C.V 11,830.00 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00 11,830.00

b527ee19-9732- CONSEJO *LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

27/07/2023 4b07-9a5b- TACUATES S.A DE CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

68b1f0459eca C.V *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.

26bb7667-4728- CONSEJO 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; 4 COMPROBANTES FISCAL DIGITAL

28/07/2027 45af-b4e1- TACUATES S.A DE POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

8dd36908e1c9 C.V

SUBTOTAL $107,380.82 $107,380.82 $99,380.48 $8,000.34 $107,381.33 $ 107,380.82 $0.00 $ 107,380.82
$270,729.51 $0.00 $270,729.51
TOTAL $270,729.51 $275,515.51 $227,942.93 $47,572.58 $270,742.36

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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