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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-14
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2023/004-07-MAT, CELEBRADO CON EL
PROVEEDOR TEXTIEXPORT POR UN MONTO TOTAL DEL
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 19
DE JULIO DEL 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
20 PANTALÓN PREMIUM INCONSISTENCIAS EN EL TIPO DE CONTRATO, EL OBJETO
TACTICAL AZUL MARINO; 20
PLAYERA CUELLO REDONDO 1. NO PRESENTÓ LA SOCIAL, QUIEN REPRESENTA A LA PERSONA MORAL Y LA
MANGA CORTA CON UN
LOGO TAMAÑO GAFETE Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FIRMA DEL PROVEEDOR, POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
UNO EN LA ESPALDA A UNA CONTRATACIÓN
TINTA; 20 CAMISOLA DEL GASTO RELATIVA A: PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
50,000.00
CARGO TACTICA MANGA LARGA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
TRANSFERENCIA; AZUL MARINO MARCA
98593774-A4A0- PREMIUM TACTICAL CON CONTRATACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE *LA AUTORIZACIÓN
REFERENCIA: TEXTIEXPORT SA DE TRES LOGOTIPOS TAMAÑO CORRESPONDIENTE
002128 31/07/2023 50,000.00 000798 31/07/2023 50,000.00 14/07/2023 9920230714105635 50,000.00 26/07/2023 GAFETE Y UNO EN LA 50,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN. 0.00 50,000.00
481F-B774- ESPALDA"; 20 BOTA DUTY
85H196 CV COLOR NEGRO. DE LA ADQUISICIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
726BA8965057 *LA AUTORIZACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE FECHA
CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL. *LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS UNIFORMES - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2023
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
TESORERA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS
INTERBANCARIOS (SPEI); Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
TOTAL $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $ 50,000.00 $0.00 $ 50,000.00
SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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