Page 113 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-15
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2742 TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA; 18000250747
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
86 HILOS DE DE 12 1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COLORES PARA
1C153A1C-8EE2- TEXTIEXPORT - CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN NÚMERO CELEBRADO CON EL
413D-BFDB- SA DE CV 42,000.00
04/05/2023 REALIZAR PROVEEDOR TEXTIEXPORT DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023, POR UN MONTO
FBD58BC97434
BORDADOS TOTAL DE $42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), SIN
1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
86 HILOS DE DE 12 CONTRATACIÓN
CARGO COLORES PARA EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA; 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
REALIZAR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS 42,000.00
000887 30/04/2023 42,000.00 000325 30/04/2023 42,000.00 18/04/2023 REFERENCIA: 42,000.00 42,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 0.00 CORRESPONDIENTE
BORDADOS
992023041812203 LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
RELATIVA A:
929Y186 *LA EVIDENCIA DEL USO O
2.- LA REQUISICIÓN PARA SU ADQUISICIÓN DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
*EL PROCEDIMIENTO DE
01/05/2023 10056B90-89AD- TEXTIEXPORT
4117-BFD5- SA DE CV - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ARTESANAS DE
CONTRATACIÓN
DA693CE6B356
FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*LA REQUISICIÓN PARA SU
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
ADQUISICIÓN
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ARTESANAS DE
*LA AUTORIZACIÓN
FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
- RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023 EN EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE
DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS
(SPEI); Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN NÚMERO CELEBRADO CON EL
1. NO PRESENTÓ LA PROVEEDOR TEXTIEXPORT DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023, POR UN MONTO
DOCUMENTACIÓN TOTAL DE $53,000.01 (CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 01/100 M.N.), SIN
CARGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
TRANSFERENCIA; CONTRATACIÓN
53,000.00 03/07/2023 REFERENCIA: 4944E1FC-1322- 12 HILOS DE CEDA RELATIVA A: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS 53,000.00
992023070313222 402C-95CA- 53,000.00 12 COLORES; 200 *LA AUTORIZACIÓN
002084 31/07/2023 53,000.00 000784 31/07/2023 53,000.00 26/07/2023 B03F80579070 TEXTIEXPORT *EL PROCEDIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 0.00 CORRESPONDIENTE
7014168 SA DE CV MANTA. 53,000.00 2.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023 EN EL
CORRESPONDIENTE CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE
*LA CONSTANCIA DE HACIENDA.
RECEPCIÓN 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; Y 2 OFICIOS SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
ARTESANAS.
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