Page 114 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-15
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2742 TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA; 18000250747
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN NÚMERO CELEBRADO CON EL
PROVEEDOR TEXTIEXPORT DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023, POR UN
MONTO TOTAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), SIN *EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
CARGO
EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
TRANSFERENCIA; 5F70AE40-0C69- TEXTIEXPORT 12 HILOS DE CEDA DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
43D4-8C89- SA DE CV 50,000.00 12 COLORES; 127 50,000.00
003099 31/10/2023 50,000.00 001117 31/10/2023 50,000.00 27/10/2023 REFERENCIA: 50,000.00 31/10/2023 50,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS 0.00 CORRESPONDIENTE
36F5B4ABFA47 MANTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
9920231027135001
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
21I156 RELATIVA A: *LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
2.- LA REQUISICIÓN PARA SU ADQUISICIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ARTESANAS DE
CONTRATACIÓN
FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*LA REQUISICIÓN PARA SU
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
ADQUISICIÓN
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ARTESANAS DE
*LA AUTORIZACIÓN
FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
- RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 EN
*LA EVIDENCIA DEL USO O
EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE
DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS
(SPEI); Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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