Page 115 - Santa Maria Zacatepec
P. 115
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-15
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2742 TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA; 18000250747
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA SIN NÚMERO CELEBRADO CON EL
PROVEEDOR TEXTIEXPORT DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2023, POR UN
MONTO TOTAL DE $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), *EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
003132 31/10/2023 35,000.00 001126 31/10/2023 35,000.00 17/10/2023 CARGO 35,000.00 31/10/2023 669874AA-0445- TEXTIEXPORT 8 HILOS DE CEDA 35,000.00 SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
TRANSFERENCIA 4861-A49B- SA DE CV 35,000.01 12 COLORES; 126 DOCUMENTACIÓN 35,000.00
CORRESPONDIENTE
472AE8B80898 MANTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*LA EVIDENCIA DEL USO O
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
RELATIVA A:
2.- LA REQUISICIÓN PARA SU ADQUISICIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ARTESANAS DE
CONTRATACIÓN
FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*LA REQUISICIÓN PARA SU
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
ADQUISICIÓN
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ARTESANAS DE
*LA AUTORIZACIÓN
FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
- RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE
DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
HACIENDA.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; Y 2 OFICIOS SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
ARTESANAS.
TOTAL $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.01 $ 180,000.00 $0.00 $ 180,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
3/3
