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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-16
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN 1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS DE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
*LA REQUISICIÓN DE LA HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
1 STIHL FUMIGADORA NECESIDAD DE LA 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE
12,495.00 ASPERSORA 12,495.00 RECEPCIÓN
001000 30/04/2023 12,495.00 000371 30/04/2023 12,495.00 12,495.00 18/04/2023 F65EC9FB-B3E7-4D97- ERLINDA ALONSO 12,495.00 ADQUISICIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2023 0.00
SR450 3.9 HP
8808-58B5F572CED6 GARCIA *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
CORRESPONDIENTE TESORERA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LA *LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS
*LA CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS. PRODUCTOS
RECEPCIÓN 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CONTRATO DE
*LA EVIDENCIA DEL USO O ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
DESTINO DE LAS R28/447/MSM/ADM/2023/004-04-MAT.
HERRAMIENTAS
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN 1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
10 BARRETAS; 14 PALAS; JUSTIFICATIVA DEL GASTO - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS DE *LA AUTORIZACIÓN
3CARRETILLA; 1TALADRO CORRESPONDIENTE
MAKITA; 1 ESMERILADOR; RELATIVA A: FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR
6 PIZONES; 1 ESCALERAS;
PAGO 46,000.00 2 FLEXOMETRO 8 *LA REQUISICIÓN DE LA DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
METROS; 1 CINTA 50
TRANSFERENCIA 7B75DC39-7499- CONSTRUCCIONES METROS; 1 CINTA 100 NECESIDAD DE LA 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE
44D3-818D- MATERIALES Y METROS; 6 MARTILLO; 5 46,000.00 RECEPCIÓN
003094 31/10/2023 46,000.00 001116 31/10/2023 46,000.00 27/10/2023 SPEI; CLAVE DE 46,000.00 31/10/2023 PINZA TULMEX. 46,000.00 ADQUISICIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 0.00
RASTREO: 6C0291A47DF7 DERIVADOS BLOCK
AND BLOCK *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
20231027400140BET CORRESPONDIENTE TESORERA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LA *LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS
0000417731920 *LA CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS. PRODUCTOS
RECEPCIÓN 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: - CONTRATO DE
*LA EVIDENCIA DEL USO O ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
DESTINO DE LAS R28/447/MSM/ADM/2023/004-10-HERR.
HERRAMIENTAS
TOTAL $58,495.00 $58,495.00 $46,000.00 $58,495.00 $ 58,495.00 $0.00 $ 58,495.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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