Page 164 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-30
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA 18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023 DE
AUTORIZACIÓN DE APOYO A DISPENSARIO MÉDICO, SIN EMBARGO,
757DF2DA-7539- LIZANDRO 1 PZA UNIDAD ESTUDIANTIL EL OFICIO MANIFIESTA LO SIGUIENTE: “POR MEDIO DEL PRESENTE *LA AUTORIZACIÓN
HIDRAULICA EDS-00; 1 PZA 1. NO PRESENTÓ LA X
002488 31/08/2023 34,733.65 000904 31/08/2023 34,733.65 24/08/2023 34,733.65 24/08/2023 436D-9CDA- ABISAID ANGELES 34,733.65 34,733.65 34733.65
COMPRESOR 1 H.P. CON CAPACIDAD SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DENTAL…” CORRESPONDIENTE
5363FA6399E9 PACHECO DE 38 L GRUPEYSA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CONSIDERANDO EL DOCUMENTO COMO SOLICITUD, POR LO QUE NO
DEL GASTO RELATIVA A:
ATIENDE ESTA OBSERVACIÓN.
*LA AUTORIZACIÓN
2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
CORRESPONDIENTE
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO NÚMERO SMZ-
RS/447/2023/0126 DE SOLICITUD; RECIBO DE MATERIAL; REPORTE
FOTOGRÁFICO; Y COTIZACIÓN CON ANEXO DE DATOS BANCARIOS.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE
1. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN DE APOYO A ESC. SEC. GRAL. “NARCISO BASSOLS”,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SIN EMBARGO, EL OFICIO MANIFIESTA LO SIGUIENTE: “POR MEDIO DEL *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
D3AAF4C5-E5FC- NATANAEL 5 PIEZA EQUIPO DE COMPUTO DEL GASTO RELATIVA A: PRESENTE SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO 37,700.00
37,700.00 05/09/2023 4C60-962B- ESTEVA 37,700.00 *LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE
002690 30/09/2023 37,700.00 000984 30/09/2023 37,700.00 04/09/2023 37,700.00 *LA AUTORIZACIÓN COMPLETOS…” CONSIDERANDO EL DOCUMENTO COMO SOLICITUD, 0.00 LA AYUDA PROPORCIONADA
6FFE2B11A4BF OROZCOM COMPLETO
CORRESPONDIENTE POR LO QUE NO ATIENDE ESTA OBSERVACIÓN.
*LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LA 2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS;
AYUDA PROPORCIONADA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO S/N DE SOLICITUD DE APOYO;
RECIBO DE MATERIAL; Y COTIZACIÓN.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACION *EL COMPROBANTE FISCAL
COMPROBATORIA RELATIVA A: DIGITAL POR INTERNET
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *LA SOLICITUD DE LA AYUDA.
2. NO PRESENTÓ LA
004445 31/12/2023 34,449.00 001485 31/12/2023 34,449.00 34,449.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 34,449.00
34,449.00 *LA
DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN
*LA SOLICITUD DE LA AYUDA.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LA *LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE
AYUDA PROPORCIONADA LA AYUDA PROPORCIONADA
TOTAL $106,882.65 $106,882.65 $34,449.00 $72,433.65 $72,433.65 $ 106,882.65 $34,733.65 $72,149.00
AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 REVISÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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