Page 50 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
45 CLORALEX BLAQUEADOR - CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR ESPECIALISTAS Y *EL PROCEDIMIENTO DE
10 LITROS, 30 PINOL ORIGINAL 1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA 2779E280- LIMPIADOR MULTIUSOS 5.1, 25
002121 31/07/2023 61,000.00 000796 31/07/2023 SPEI 61,000.00 26/07/2023 8270-4FEB- ESPECIALISTAS Y PATO PASTILLA BAÑO BRISA 61,000.00 SUMINISTRO DE LIMPIEZA CALICLEAN S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $61,000.00 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
SUMINISTRO DE DE MARZO, 13 ESCOBA PARA DOCUMENTACIÓN 61,000.00
61,000.00 14/07/2023 CLAVE DE RASTREO: B465- INTERNOS Y EXTERNOS, 12
20230714400140BET 1BC68AFB24C LIMPIEZA JALADOR RESISTENTE COLOR (SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2023. CORRESPONDIENTE
0000443086260 CALICLEAN AZUL 140 CM DE ALTURA, 21 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
0 61,000.00
PAPEL HIGIENICO MARCA -COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR ESPECIALISTAS Y SUMINISTRO DE *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
PETALOMAXI RESIST 32 RELATIVA A: FINAL DE LOS ARTÍCULOS
ROLLOS, 31 AXION
LAVATRASTES LIMÓN EN LIMPIEZA CALICLEAN, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
POLVO, 2KG, 24 OVAL *EL PROCEDIMIENTO DE
CUBETA DE 20 LT CON
EXPRIMIDOR Y SEPARADOR DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
AGUA. CONTRATACIÓN
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA REQUISICIÓN DE LA
2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
NECESIDAD DE LA
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 13 DE JULIO DEL
ADQUISICIÓN
2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 13 DE JULIO DEL
CORRESPONDIENTE
2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
-RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
FINAL DE LOS ARTÍCULOS
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
35 PINOL ORIGINAL - CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR ESPECIALISTAS Y
LIMPIADOR MULTIUSOS 5.1, 51
CLORALEX BLAQUEADOR 10 1. NO PRESENTÓ LA SUMINISTRO DE LIMPIEZA CALICLEAN S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $60,000.00
LITROS, 36 PATO PASTILLA
BAÑO BRISA DE MARZO, 34 DOCUMENTACIÓN (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023.
AXION LAVATRASTES LIMON
EN POLVO, 5KG, 20 OVAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO -COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR ESPECIALISTAS Y SUMINISTRO
CUBETA DE 20 LT CON
60,000.00 RELATIVA A: DE LIMPIEZA CALICLEAN, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
EXPRIMIDOR Y SEPARADOR DE CONTRATACIÓN
AGUA, 12 JALADOR *EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
RESISTENTE COLOR AZUL 140
TRANSFERENCIA 590279B3- ESPECIALISTAS Y CM DE ALTURA, 25 ESCOBA CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
SPEI C466-4AF0- SUMINISTRO DE PARA INTERNOS Y EXTERNOS,
30 PAPEL HIGIENICO MARCA *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA AUTORIZACIÓN
60,000.00 01/08/2023 CLAVE DE RASTREO: A79E- LIMPIEZA PETALOMAXI RESIST 32 60,000.00
002300 31/08/2023 60,000.00 000843 31/08/2023 20230801400140BE 60,000.00 14/11/2023 2C69219F630 CALICLEAN ROLLOS 60,000.00 NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 0.00
T0000468582040 CORRESPONDIENTE
F ADQUISICIÓN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 28 DE JULIO DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
FINAL DE LOS ARTÍCULOS
CORRESPONDIENTE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN -RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
FINAL DE LOS ARTÍCULOS 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET TIPO PAGO.
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