Page 48 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA: OBSERVADO
18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
26 CLORALEX BLAQUEADOR 10 LITROS, 15 1. EL GASTO NO CORRESPONDE A LA *EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
PINOL ORIGINAL LIMPIADOR MULTIUSOS 5.1, NATURALEZA DE LA PARTIDA. NATURALEZA DE LA PARTIDA
29 PATO PASTILLA BAÑO BRISA DE MARZO, 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
10 ESCOBA PARA INTERNOS Y EXTERNOS, 12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD
JALADOR RESISTENTE COLOR AZUL 140 CM *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA DE LA ADQUISICIÓN
30,000.00 30,000.00 ADQUISICIÓN
7FE5C476-F34E- ESPECIALISTAS Y DE ALTURA, 14 PAPEL HIGIENICO MARCA *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
PETALOMAXI RESIST 32 ROLLOS, 21 AXION *3 REFERENTES
003814 31/12/2023 30,000.00 001332 31/12/2023 30,000.00 18/12/2023 30,000.00 29/12/2023 49DC-A9AB- SUMINISTRO DE LAVATRASTES LIMÓN EN POLVO, 2KG, 15 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 30,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
OVAL CUBETA DE 20 LT CON EXPRIMIDOR Y *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
D6217C2A9E2A LIMPIEZA CALICLEAN SEPARADOR DE AGUA MATERIALES CORRESPONDIENTE
*3 REFERENTES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAPELERÍA DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL
REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
7 CAJA DE PAPEL ECOLÓGICO EARTH PACT MUNICIPAL.
WHITE COPY CARTA 5000 HOJAS BLANCO,
10 FOLDERS CARTA CON MEDIA CEJA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAPELERÍA DE
MANILA / 100 PIEZAS, 4 CAJA DE
RECOPILADORES LEFORT CARTA VERDE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL
700 HOJAS, 12 CAJA PARA ARCHIVO
CARTA CARTÓN / CAFÉ, 5 SET 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
29,500.00
ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO OFFICE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL. *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
DEPOT MESH 5 PIEZAS, 7 CHAROLA DE ADQUISICIÓN
DC5B71CD- ESCRITORIO SABLON (HUMO, OFICIO, 3 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA 2.- 3 REFERENTES
8E5A-4511- NIV), 8 NOTAS ADHESIVAS 3M POST-IT 0.00 29,500.00 *3 REFERENTES
COMERCIALIZADORA ULTRA 654 / COLORES SURTIDOS / 7.6 X ADQUISICIÓN -COTIZACIÓN EMITIDA POR COMERCIALIZADORA MÁXIMA
8562- Y ARTICULOS DE 7.6 CM, 10 PRITT LÁPIZ ADHESIVO / 42 GR, 7 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
003818 31/12/2023 29,500.00 001333 31/12/2023 29,500.00 18/12/2023 29,500.00 29/12/2023 25B6C329662F TIJERAS MAPED ADVANCED SOFT GEL 29,500.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN TECNOLOGÍA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LOS MATERIALES
NECESIDAD SHABE
*3 REFERENTES -COTIZACIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA DE FECHA 13 DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDO POR COMERCIALIZADORA Y
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS DE NECESIDAD SHABE S.A. DE C.V. SIN
MATERIALES EMBARGO, FALTÓ UNA REFERENTE POR LO QUE NO
ACREDITÓ LOS TRES REFERENTES
3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
-RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA
MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $138,272.40 $138,272.40 $138,272.40 $138,272.40 $ 138,272.40 $0.00 $ 138,272.40
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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_______________________________________ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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