Page 51 - Santa Maria Zacatepec
P. 51
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
54 CLORALEX BLAQUEADOR
10 LITROS, 40 PINOL ORIGINAL 1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
LIMPIADOR MULTIUSOS 5.1, 32 - CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR ESPECIALISTAS Y
PATO PASTILLA BAÑO BRISA 1. NO PRESENTÓ LA SUMINISTRO DE LIMPIEZA CALICLEAN S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $53,552.00
DE MARZO, 10 ESCOBA PARA DOCUMENTACIÓN (CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), DE FECHA 15 DE
INTERNOS Y EXTERNOS, 25 JUSTIFICATIVA DEL GASTO NOVIEMBRE DEL 2023.
JALADOR RESISTENTE COLOR RELATIVA A: -COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR ESPECIALISTAS Y *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
AZUL 140 CM DE ALTURA, 10 *EL PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA CALICLEAN, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA 4A9481BA- ESPECIALISTAS Y AJAX LIMPIADOR LÍQUIDO CONTRATACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS
SPEI 29A1-4F32- SUMINISTRO DE
MULTIUSOS AMONIA LIMPIEZA *LA REQUISICIÓN DE LA LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 8614- LIMPIEZA 53,552.00
003470 30/11/2023 53,552.00 001228 30/11/2023 53,552.00 15/09/2023 20230915400140BE 53,552.00 29/09/2023 D4E2477364A CALICLEAN 53,552.00 PROFUNDA, PODEROSA 53,552.00 NECESIDAD DE LA 2..- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 0.00
T0000463628590 CORRESPONDIENTE
C FÓRMULA QUE LIMPIA ADQUISICIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE
SUPERFICIES DIFÍCILES, 25 *LA AUTORIZACIÓN DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL. *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
FINAL DE LOS ARTÍCULOS
PAPEL HIGIENICO MARCA CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE
PETALOMAXI RESIST 32 *LA CONSTANCIA DE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
ROLLOS, 29 AXION RECEPCIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LAVATRASTES LIMÓN EN *LA EVIDENCIA DEL DESTINO -RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA
POLVO, 2KG, 20 OVAL FINAL DE LOS ARTÍCULOS TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
CUBETA DE 20 LT CON 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
EXPRIMIDOR Y SEPARADOR DE INTERNET.
AGUA.
TOTAL $232,237.00 $242,055.60 $242,055.60 $242,055.60 $ 232,237.00 $0.00 $ 232,237.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
3/3
