Page 49 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
000032 31/01/2023 27,503.60 000010 31/01/2023 27,503.60 31/01/2023 TRANSFERENCIA 27,503.60 01/02/2023 C7950ABB- ESPECIALISTAS Y 26 CLORALEX BLAQUEADOR 10 27,503.60 1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
SPEI EEA6-48FB- SUMINISTRO DE LITROS, 15 PINOL ORIGINAL 1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE
LIMPIADOR MULTIUSOS 5.1, 29 27,503.60
CLAVE DE RASTREO: BAC6- LIMPIEZA PATO PASTILLA BAÑO BRISA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 10 DE ENERO DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
2023013140014BET0 A813D8A799E CALICLEAN DE MARZO, 9 ESCOBA PARA DOCUMENTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS
INTERNOS Y EXTERNOS, 9
000479470810 B JALADOR RESISTENTE COLOR 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
27,503.60 AZUL 140 CM DE ALTURA, 13 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PAPEL HIGIENICO MARCA
PETALOMAXI RESIST 32 2.- 3 REFERENTES
ROLLOS, 10 AXION RELATIVA A:
LAVATRASTES LIMON EN
POLVO, 2KG, 14 OVAL CUBETA -COTIZACIÓN DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR
DE 20 LT CON EXPRIMIDOR Y *LA REQUISICIÓN DE LA
SEPARADOR DE AGUA
COMERCIALIZADORA Y ARTÍCULOS DE NECESIDAD SHABE S.A. DE C.V.
NECESIDAD DE LA
-COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR ESPECIALISTAS Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN
DE LIMPIEZA CALICLEAN.
*LA AUTORIZACIÓN
-COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR IMOOI ABARROTERA Y
CORRESPONDIENTE
SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD.
*3 REFERENTES
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE
-RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ EL
RECEPCIÓN
TESORERO MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
FINAL DE LOS ARTÍCULOS
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
45 CLORALEX BLAQUEADOR - CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR ESPECIALISTAS Y *EL PROCEDIMIENTO DE
10 LITROS, 30 PINOL ORIGINAL 1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA AAC8DC1E- LIMPIADOR MULTIUSOS 5.1, 20
SPEI ESPECIALISTAS Y PATO PASTILLA BAÑO BRISA SUMINISTRO DE LIMPIEZA CALICLEAN S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $40,000.00
D16B-4534- SUMINISTRO DE DE MARZO, 9 ESCOBA PARA DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO: INTERNOS Y EXTERNOS, 9 30,181.40
001421 31/05/2023 30,181.40 000535 31/05/2023 40,000.00 15/05/2023 20230515400140BE 40,000.00 30/05/2023 92F6- LIMPIEZA JALADOR RESISTENTE COLOR 30,181.40 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023. 0.00
T0000446881950 CALICLEAN AZUL 140 CM DE ALTURA, 15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE
CBF1FFAB0A6 40,000.00
PAPEL HIGIENICO MARCA -COTIZACIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR ESPECIALISTAS Y SUMINISTRO DE
B PETALOMAXI RESIST 32 RELATIVA A: *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
ROLLOS, 19 AXION FINAL DE LOS ARTÍCULOS
LAVATRASTES LIMON EN LIMPIEZA CALICLEAN, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
POLVO, 2KG, 19 OVAL *EL PROCEDIMIENTO DE
CUBETA DE 20 LT CON
EXPRIMIDOR Y SEPARADOR DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
AGUA. CONTRATACIÓN
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA REQUISICIÓN DE LA
2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
NECESIDAD DE LA
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 11 DE MAYO DEL
ADQUISICIÓN
2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FECHA 11 DE MAYO DEL
CORRESPONDIENTE
2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
-RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
FINAL DE LOS ARTÍCULOS
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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