Page 52 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR IMOOI
ABARROTERA Y SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD S.A. DE C.V.,
POR UN MONTO TOTAL DE $68,208.00 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
1. NO PRESENTÓ LA OCHO PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023.
DOCUMENTACIÓN -COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR IMOOI
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ABARROTERA Y SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD, SIN
RELATIVA A: EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
IMOOI 110 REFRESCO PEPSI *EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS
ABARROTERA Y MIX 24 PZAS DE *LA AUTORIZACIÓN
DFE62837-C0D1- 600 ML C/U, 100 CONTRATACIÓN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 68,208.00 CORRESPONDIENTE
SURTIDORA DE
4683-8DD2- 68,208.00 *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA EVIDENCIA DEL
PRODUCTOS DE REFRESCOCOCA- DESTINO FINAL DE LOS
000009 31/01/2023 68,208.00 000002 31/01/2023 68,208.00 23/01/2023 68,208.00 23/01/2023 5AFF95B77057 COLA MINI 24 68,208.00 NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 20 DE ENERO DEL 0.00 PRODUCTOS
PIEZAS DE 235 ML.
ALTA ADQUISICIÓN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
NECESIDAD
*LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 20 DE ENERO DEL
*LA CONSTANCIA DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
RECEPCIÓN MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FINAL DE LOS PRODUCTOS -RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023, EN EL
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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