Page 53 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EVENTOS SOCIALES CELEBRADO
CON EL PROVEEDOR AGENCIA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS RED MEX S.A. DE C.V.,
POR UN MONTO TOTAL DE $51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100
1. NO PRESENTÓ LA M.N.) DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023.
DOCUMENTACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR AGENCIA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PUBLICIDAD Y EVENTOS RED MEX S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, LA
RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
*LA AUTORIZACIÓN
AGENCIA DE 1 PREPARACION DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 51,000.00 CORRESPONDIENTE
PUBLICIDAD Y
7A7DD0F6-BF40- EVENTOS RED ALIMENTOS EN EL *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA EVIDENCIA DEL
4C52-88FB- DESTINO FINAL DE LOS
000077 28/02/2023 51,000.00 000022 28/02/2023 51,000.00 28/02/2023 51,000.00 08/02/2023 MEX 51,000.00 MUNICIPIO DE 51,000.00 NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 02 DE FEBRERO 0.00 PRODUCTOS
BAC4FCAF1AA0
SANTA MARIA ADQUISICIÓN DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
ZACATEPEC *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL
*LA CONSTANCIA DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
RECEPCIÓN MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FINAL DE LOS PRODUCTOS -RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
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