Page 54 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EVENTOS SOCIALES CELEBRADO
DOCUMENTACIÓN CON EL PROVEEDOR AGENCIA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS RED MEX S.A. DE C.V.,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $76,100.00 ( SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS 00/100 *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
RELATIVA A: M.N.) DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023.
*EL PROCEDIMIENTO DE - COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR AGENCIA DE
CONTRATACIÓN PUBLICIDAD Y EVENTOS RED MEX S.A. DE C.V., SIN EMBARGO, LA *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA REQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
25134A7A-61B0- AGENCIA DE ADQUISICIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *LA EVIDENCIA DEL
4EA6-A82C- PUBLICIDAD Y 76,100.00 DESTINO FINAL DE LOS
000768 01/04/2023 76,100.00 000291 01/04/2023 76,100.00 01/04/2023 EVENTOS RED 1 PREPARACION DE 76,100.00 *LA AUTORIZACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 0.00
26D7C9AF7945 MEX SA DE CV 76,100.00 PRODUCTOS
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 03 DE ENERO DEL
PLASTILLOS
*LA CONSTANCIA DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
RECEPCIÓN MUNICIPAL. *NO ACREDITÓ EL PAGO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 03 DE ENERO DEL DEBIDO A QUE NO
FINAL DE LOS PRODUCTOS 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA PRESENTA EL ESTADO DE
2. NO ACREDITÓ EL PAGO MUNICIPAL CUENTA BANCARIO
DEBIDO A QUE NO PRESENTA 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NÚMERO 18000215749
EL ESTADO DE CUENTA - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL
BANCARIO NUMERO CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
18000215749 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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