Page 56 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR IMOOI
ABARROTERA Y SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD S.A. DE C.V.,
POR UN MONTO TOTAL DE $55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
1. NO PRESENTÓ LA M.N.) DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2023.
DOCUMENTACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR IMOOI
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ABARROTERA Y SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD, SIN
60 REFRESCO RELATIVA A: EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
JARRITOS CONTRATACIÓN
IMOOI SURTIDOS 24 PZAS *EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS
ABARROTERA Y DE 600 ML, 85 *LA AUTORIZACIÓN
1F5A8F63-B9D5- 55,000.00 REFRESCO PEPSI 12 CONTRATACIÓN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 55,000.00 CORRESPONDIENTE
SURTIDORA DE PZAS DE 600 ML
41C7-AD2B- C/U, 60 REFRESCO *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA EVIDENCIA DEL
PRODUCTOS DE COCA-COLA 24 DESTINO FINAL DE LOS
001425 31/05/2023 55,000.00 000536 31/05/2023 55,000.00 15/05/2023 55,000.00 30/05/2023 7315BC7E27C0 PIZAS DE 600 ML. 55,000.00 NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 05 DE MAYO DEL 0.00 PRODUCTOS
ALTA ADQUISICIÓN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
NECESIDAD
*LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 06 DE ABRIL DEL
*LA CONSTANCIA DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
RECEPCIÓN MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FINAL DE LOS PRODUCTOS - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023, EN EL
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
31DCADE4-3CF7- SOLEDAD ELVA 92 PIEZA POLLOS 1.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
16,790.00
31/05/2023 49CB-8356- FIGUEROA - 23 VALES DE APOYO DEL PROVEEDOR POLLERÍA SAN FRANCISCO POR UN
VIVOS
9DDBC2B46C9C BARROSO 200 PIEZA POLLOS MONTO TOTAL DE $69,290.00 (SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
35,000.00 1. NO PRESENTÓ LA
001465 31/05/2023 69,290.00 000551 31/05/2023 69,290.00 26/05/2023 69,290.00 F5D3C4CE-9318- SOLEDAD ELVA VIVOS 69,290.00 69,290.00 *LA AUTORIZACIÓN
100 PIEZA POLLOS PESOS 00/100 M.N.). X CORRESPONDIENTE
17,500.00 DOCUMENTACIÓN
31/05/2023 4196-8C1D- FIGUEROA VIVOS
- 17 OFICIOS SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO SUSCRITOS POR DIFERENTES
2A83308EB578 BARROSO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
HABITANTES DEL MUNICIPIO DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
RELATIVA A:
- 15 COPIAS DE CREDENCIAL PARA VOTAR
*LA AUTORIZACIÓN
-15 RECIBOS DE ENTREGA DE MATERIAL EN LOS QUE ENTREGÓ LA TESORERA
CORRESPONDIENTE
MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
- 3 CURP
FINAL DE LOS PRODUCTOS
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
682D77FA-503A- SOLEDAD ELVA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y TRES
31/05/2023 4713-9EC7- FIGUEROA COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET.
BE2AD57ADB44 BARROSO
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