Page 57 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
- 8 VALES DE APOYO DEL PROVEEDOR POLLERÍA SAN FRANCISCO POR UN
MONTO TOTAL DE $30,500.00 (TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ VALES DE APOYO EN CANTIDAD DE $26,700.00
DOCUMENTACIÓN (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 .M.N.) *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
77A255D3-6411- SOLEDAD ELVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO - 5 OFICIOS SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO SUSCRITOS POR DIFERENTES
001664 30/06/2023 57,200.00 000620 30/06/2023 57,200.00 05/06/2023 57,200.00 19/06/2023 4843-8F60- FIGUEROA 325 PIEZA POLLOS 57,200.00 RELATIVA A: HABITANTES DEL MUNICIPIO DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL 0.00 57,200.00
57,200.00 *LA
002832D2C399 BARROSO *LA AUTORIZACIÓN - 3 COPIAS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EVIDENCIA DEL
VIVOS
CORRESPONDIENTE -2 RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA DESTINO FINAL DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS PRODUCTOS
FINAL DE LOS PRODUCTOS APOYOS OTORGADOS.
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y TRES
COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET.
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CELEBRADO CON EL PROVEEDOR
PRODUCCIONES Y EVENTOS CREATECA S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE
1 PREPARACION DE $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023. *EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
ALIMENTOS PARA
- COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR *LA AUTORIZACIÓN
D0B3F01C-04E6- PRODUCCIONE EVENTO OFICIAL DOCUMENTACIÓN 60,000.00 CORRESPONDIENTE
40DC-8AC8- S Y EVENTOS
001760 30/06/2023 60,000.00 000669 30/06/2023 60,000.00 20/06/2023 60,000.00 21/06/2023 6CFA7738762B CREATECA 60,000.00 DEL DIA DEL PADRE 60,000.00 PRODUCCIONES Y EVENTOS CREATECA S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, LA 0.00 *LA EVIDENCIA DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DESTINO FINAL DE LOS
2023 MUNICIPIO DE PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
SANTA MARIA RELATIVA A:
ZACATEPEC CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
*EL PROCEDIMIENTO DE
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
CONTRATACIÓN
2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
*LA REQUISICIÓN DE LA
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 08 DE JUNIO DEL
NECESIDAD DE LA
2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
ADQUISICIÓN
MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 08 DE JUNIO DEL
CORRESPONDIENTE
2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
*LA CONSTANCIA DE
MUNICIPAL
RECEPCIÓN
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
- RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2023, EN EL
FINAL DE LOS PRODUCTOS
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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