Page 58 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL PROVEEDOR

COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL

DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 02 DE AGOSTO

1. NO PRESENTÓ LA DEL 2023.

DOCUMENTACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR

48 REFRESCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, LA
JARRITOS
SURTIDOS 24 PZAS RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
600 ML, 50 CONTRATACIÓN
REFRESCO PEPSI 12 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
50,000.00 PZAS DE 600 ML, 45 *LA AUTORIZACIÓN
REFRESCO COCA- CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 50,000.00 CORRESPONDIENTE
COLA 24 PZAS 600
9A56CA55-CE0E- COMERCIALIZA ML, 78 AGUA *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA EVIDENCIA DEL
44DA-A56C- DORA MAXIMA NATURAL DESTINO FINAL DE LOS
002303 31/08/2023 50,000.00 000844 31/08/2023 50,000.00 01/08/2023 50,000.00 31/08/2023 B086B2AB08F6 TECNOLOGIA BONAFONT 50,000.00 NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 0.00 PRODUCTOS

ADQUISICIÓN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE

*LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.

CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE BEBIDAS DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL

*LA CONSTANCIA DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA

RECEPCIÓN MUNICIPAL

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

FINAL DE LOS PRODUCTOS - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL

CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.

4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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