Page 59 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 PREPARACION DE 1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ALIMENTOS PARA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CELEBRADO CON EL PROVEEDOR
70490136-CC2C- PRODUCCIONE EVENTO OFICIAL PRODUCCIONES Y EVENTOS CREATECA S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE
70,000.00 $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL
29/12/2023 4D57-9B75- S Y EVENTOS 70,000.00
DEL MUNICIPIO DE
39F2477DE86A CREATECA
SANTA MARIA 2023.
ZACATEPEC 1. NO PRESENTÓ LA - COTIZACIÓN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
DOCUMENTACIÓN PRODUCCIONES Y EVENTOS CREATECA S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
*EL PROCEDIMIENTO DE PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
CONTRATACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 70,000.00
*LA AUTORIZACIÓN
003254 30/11/2023 70,000.00 001156 30/11/2023 70,000.00 15/11/2023 70,000.00 NECESIDAD DE LA DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE 0.00 CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE
CORRESPONDIENTE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
*LA CONSTANCIA DE MUNICIPAL
BB9F4E04-BF16- PRODUCCIONE RECEPCIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
29/12/2023 447C-91D2- S Y EVENTOS 0.00 1 PAGO 0.00 *LA EVIDENCIA DEL - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN
DESTINO
EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE
1D030C9D2B28 CREATECA FINAL DE LOS PRODUCTOS
HACIENDA.
4.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO DEL LIENZO
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
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