Page 61 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CELEBRADO CON EL PROVEEDOR
1 SERVICIOS DE MEXONLINE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EVENTOS S.A. DE C.V., POR UN MONTO *EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
MEXONLINE PREPARACION DE
6DC9684E-A904- TOTAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 01 DE *LA AUTORIZACIÓN
003781 31/12/2023 50,000.00 001321 31/12/2023 50,000.00 15/12/2023 50,000.00 29/12/2023 ALIMENTOS PARA EL 50,000.00 DOCUMENTACIÓN 0.00 50,000.00 CORRESPONDIENTE
SERVICIOS DE 50,000.00
480D-A415- DICIEMBRE DEL 2023. *LA EVIDENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DESTINO FINAL DE LOS
PUBLICIDAD Y PRODUCTOS
B4C09689BD3F ZANTA MARIA - COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
RELATIVA A:
EVENTOS
MEXONLINE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EVENTOS, SIN EMBARGO, LA
ZACATEPEC, PUTLA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
*LA AUTORIZACIÓN
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
CORRESPONDIENTE
2.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE
- RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL
RECEPCIÓN
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL DIRECTOR DE CULTURA.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
FINAL DE LOS PRODUCTOS
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD; Y OFICIO SIN
NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS.
TOTAL $ 716,998.00 $ 716,998.00 $ 640,898.00 $ 716,998.00 $ 716,998.00 $69,290.00 $ 647,708.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
10/10
