Page 69 - Santa Maria Zacatepec
P. 69
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE
FECHA 03 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
E7F0BDCA-FA82- 7.000000 TNE 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
ERACLIO BRUNO CEMENTO 1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE
TOLTECA
001190 31/05/2023 31,483.00 000452 31/05/2023 31,483.00 31,483.00 31/05/2023 11ED-9F48- 31,483.00 31,483.00 - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR EL 0.00 31,483.00 DE
JUAREZ DOCUMENTACIÓN *LA CONSTANCIA
RECEPCIÓN
00155D014009 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
RELATIVA A:
COMPRA DE CEMENTO.
*LA REQUISICIÓN DE LA
3.- TRES REFERENTES
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR RODAS
*LA AUTORIZACIÓN
EMANUEL SANTOS LUENGAS.
CORRESPONDIENTE
- COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR FERRE
*LA CONSTANCIA DE
AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN
-COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR ERACLIO
*3 REFERENTES
BRUNO JUÁREZ.
*LA EVIDENCIA DEL USO O
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y CONTRATO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO R28/447/MSM/ADM/2023/002-
05-MAT.
4/15
