Page 91 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2023/002-08-MAT DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL
2 ADELGAZADOR 19 LT; 1 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO
PRIMARIO ESMALUX SR
GRIS 19 LT.; 1 ESMALTE DE CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL, SIN EMBARGO, LA
DRY LUX BLANCO 19 LT.;
4 AQUA SPORT AZUL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
ULTRA 19 LT.; 4 AQUA
PAGO 45,160.00 DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
TRANSFERENCIA SPORT VERDE CAMPING
SPEI; CLAVE DE 19 LT.; 2 THINNER JUSTIFICATIVA DEL REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *EL PROCEDIMIENTO DE
AMERICANO 4 LT; 3 CONTRATACIÓN
RASTREO: 8296C73D-9599- ANTONIO PINTURA GRAN TURISMO GASTO RELATIVA A: 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 45,160.00
20230809400140BE 45,160.00 31/08/2023 4AC9-86E2- FERNANDEZ BASE 5 (0718) *LA AUTORIZACIÓN
002342 31/08/2023 45,160.00 000856 31/08/2023 45,160.00 09/08/2023 T0000464560520 VASQUEZ AQUADAZZLE 19 LT.. 45,160.00 *EL PROCEDIMIENTO - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO CORRESPONDIENTE
1177BF6D1B60
DE CONTRATACIÓN POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
*LA AUTORIZACIÓN EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE DE PINTURA.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO NÚMERO TZ-VI/2023/051 DE
SOLICITUD DE PINTURA; OFICIO NÚMERO SMZ-REGOM/447/22-24/0024
DE SOLICITUD; RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023;
Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
002964 31/10/2023 48,500.00 001069 31/10/2023 48,500.00 04/10/2023 PAGO 48,500.00 31/10/2023 769108F6-08C1- RANGGGER 1 PINTURA COMEX 20 1. NO PRESENTÓ LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
TRANSFERENCIA 45F0-9A8C- PRODUCTOS 48,500.00 DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
SPEI; CLAVE DE JUSTIFICATIVA DEL *LA AUTORIZACIÓN
3DB5BED06919 DE ALTA LITROS GASTO RELATIVA A: 0.00 48,500.00
RASTREO: NESECIDAD Y *EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
20231004400140BE MAYORISTAS 48,500.00 *LA CONSTANCIA DE
T0000442943410 DE CONTRATACIÓN RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE 5/7
*LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
