Page 48 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
3 XBX REGISTRADOR T/C, 3 H87 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ARCHIVO EXPANDIBLE 19 DIVISIONES
OFFICE;...…..64 H87 DETERGENTE ROMA 2 *GLOBALIZADORA DEL BARRIO S.A DE C.V COTIZACIÓN N°0000010455 CON
KG, 20 H87 BLANQUEADOR CLOROX
ORIGINAL 10 LT, 55 H87 FABULOSO FECHA 09 DE MARZO DE 2023.
LAVANDA 5, 60 H87 PINOL 3.785 LT
GALON, 49 H87 ACIDO SULTAN 900 ML 1.NO PRESENTÓ LA *MINI ABASTOS COTIZACIÓN N°CO569 CON FECHA 09 DE MARZO DE 2023.
LIMON, 83 KGM BOLSA NEGRA 60 X 100,
70 KGM BOLSA NEGRA 90 X 120, 60 XPK DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 11 DE
COTTONELLE UNIQUE HIG 32 ROLLOS
185HOJAS, 40 XPK PAPEL HIGIENICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA; SIN EMBARGO, CON *EL PROCEDIMIENTO DE
PETALO RENDIMAX30 H87 JABÓN CONTRATACIÓN
CF9CDAC9- COMERCIALIZAD LÍQUIDO PARA MANOS BLUMEN CHERRY RELATIVA A: LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE DETECTÓ QUE CARECEN DE FIRMA. 56,119.17 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
69D3-42F7-8768- ORA 15 DE ABRIL B, 10 H87 ESCOBA ANGULAR USO RUDO, DEL USO O DESTINO DE LOS
000332 13/03/2023 56,119.17 000086 13/03/2023 93,720.00 13/03/2023 93,720.00 16/03/2023 93,720.00 10 H87 ESCOBA ABANICO OLIMPIA 56,119.17 *EL PROCEDIMIENTO DE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00 MATERIALES
64A572763B36 S DE RL DE CV LARGA, 10 H87 MOP VILEDA CON
MICROFIBRAS SUAVES 1 PZA, 10 H87 CONTRATACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO
CONTENEDOR PARA TRAPEADOR, 10 H87
GUANTES DE PLASTICOS ROJOS *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL A QUE NO DEMUESTRA EL USO DESTINO DE LOS MATERIALES.
USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO
DE MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL.
70 H87 PINOL 3.785 LT GALON, 75 H87
FABULOSO LAVANDA 5, 12 XBX ACIDO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SULTAN 900 ML LIMON 12 PZA, 10 H87 *ABARROTES AQUETZALLI COTIZACIÓN N°0000000156 CON FECHA 09 DE
ESCOBA ANGULAR USO RUDO, 8 H87 MARZO DE 2023.
CONTENEDOR PARA TRAPEADOR, 30 H87 *MINI ABASTOS COTIZACIÓN N°CO567 CON FECHA 09 DE MARZO DE 2023.
BLANQUEADOR DESINFECTANTE 1.NO PRESENTÓ LA *GLOBALIZADORA DEL BARRIO S.A DE C.V COTIZACIÓN N°0000010449 CON
CLORALEX 3.75L, 36 H87 AROMATIZANTE DOCUMENTACIÓN FECHA 08 DE MARZO DE 2023.
EN AEROSOL GLADE 275 ML, 45 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 10 DE
BD6B917E-9BCD- ABARROTES DETERGENTE ROMA BULTO 2 KG, 88 KGM RELATIVA A: MARZO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
4697-BC6B- AQUETZALLI SA
000342 13/03/2023 42,196.77 000089 13/03/2023 66,256.18 13/03/2023 66,256.18 14/03/2023 69E597009771 66,256.18 BOLSA NEGRA 60 X 100, 60 XBX 42,196.77 *EL PROCEDIMIENTO DE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
DE CV 42,196.77
COTTONELLE UNIQUE HIG 32 ROLLOS CONTRATACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO
DEL USO O DESTINO DE LOS
185HOJAS,45 H87 PASTILLAS PARA *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES. MATERIALES
BAÑO, 30 KGM BOLSA NEGRA 90 X 120, USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
10 H87 FRANELA GREAT VALUE GRANDE MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE
60 CM x 80, 8 H87 JALADOR PAGO INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
PROFESIONAL OSMAR PREMIUM, 8 H87 REQUERIMIENTO DE MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,
RECOGEDOR VILEDA, 10 H87 CEPILLO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE
SANITARIO CON BASE KLINTEK, 10 H87 MATERIAL.
BOTE PARA BASURA, 8 H87 TRAPEADOR
TIPO MECHUDO
2/5
