Page 49 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

35 H87 FABULOSO LAVANDA 5, 50 H87 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PASTILLAS PARA BAÑO, 18 H87
DESINFECTANTE ACTIBACTERIAL EN *COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N°0000000945 CON FECHA 11 DE
SPRAY 354, 3 H87 ESCOBA ANGULAR
USO RUDO, 10 H87 BLANQUEADOR 1.NO PRESENTÓ LA JULIO DE 2023.
DESINFECTANTE CLORALEX 3.75L, 30 H87
PINOL 3.785 LT GALON, 23 H87 DOCUMENTACIÓN *MINI ABASTOS COTIZACIÓN N° CO695 CON FECHA 11 DE JULIO DE 2023
AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE 275
35,548.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *GLOBALIZADORA DEL BARRIO S.A DE C.V COTIZACIÓN N°0000011923.
ML, 50 KGM BOLSA NEGRA 60 X 100, 50
BD49B518-E6A6- COMERCIALIZAD KGM BOLSA NEGRA 90 X 120, 3 H87 RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 13 DE JULIO
FRANELA GREAT VALUE GRANDE 60 CM x
002256 14/07/2023 35,548.00 000739 14/07/2023 35,548.00 14/07/2023 35,548.00 24/07/2023 466F-BB6E- ORA YARENI S DE 80, 43 XPK COTTONELLE UNIQUE HIG 32 35,548.00 *EL PROCEDIMIENTO DE DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA. 35,548.00 0.00
ROLLOS 185HOJAS, 3 H87 TRAPEADOR
151DB7DB11DF RL DE CV TIPO MECHUDO, 2 H87 BOTES DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
BASURA, 3 H87 CONTENEDOR PARA
TRAPEADOR *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES

USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO

INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO

DE MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, AUTORIZACIÓN DE

PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL.

43 XPK COTTONELLE UNIQUE HIG 32 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ROLLOS 185HOJAS, 50 KGM BOLSA *COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N°0000001032 CON FECHA 30 DE

NEGRA 90 X 120, 3 H87 ESCOBA AGOSTO DE 2023.

ANGULAR USO RUDO, 10 H87 1.NO PRESENTÓ LA *MINI ABASTOS COTIZACIÓN N°CO782 CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023.

BLANQUEADOR DESINFECTANTE DOCUMENTACIÓN *GLOBALIZADORA DEL BARRIO S.A DE C.V COTIZACIÓN N°0000012221 CON

CLORALEX 3.75L, 30 H87 PINOL 3.785 LT JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

C50F6BED-E3DF- COMERCIALIZAD GALON, 35 H87 FABULOSO LAVANDA 5, RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 30 DE

002964 02/09/2023 35,548.00 000935 02/09/2023 35,548.00 02/09/2023 35,548.00 13/09/2023 47A5-8D97- ORA YARENI S DE 50 KGM BOLSA NEGRA 60 X 100, 50 H87 35,548.00 *EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA 0.00 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
35,548.00 35,548.00
3920EEA76B6C RL DE CV CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
PASTILLAS PARA BAÑO, 3 H87 FRANELA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIALES
GREAT VALUE GRANDE 60 CM x 80, 18 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO

H87 DESINFECTANTE ACTIBACTERIAL EN USO O DESTINO DE LOS A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.

SPRAY 354, 3 H87 TRAPEADOR TIPO MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

MECHUDO, 3 H87 CONTENEDOR PARA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, ACTA DE SESIÓN

TRAPEADOR, 2 H87 BOTES DE BASURA, 23 EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y ENTREGA DE MATERIAL.

H87 AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE

275 ML

3/5