Page 51 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS
* REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRITO
POR EL REGIDOR DE SALUD, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DONDE SE
1. NO PRESENTÓ LA AUTORIZA LA COMPRA AL PROVEEDOR, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE
22 H87 DETERGENTE ROMA 2 KG, 43 XPK DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES.
COTTONELLE UNIQUE HIG 32 ROLLOS
185HOJAS, 65 KGM BOLSA NEGRA 60 X JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRES REFERENTES
100, 49 KGM BOLSA NEGRA 90 X 120, 2
H87 TAPETE SANITIZANTE, 3 H87 RELATIVA A: *COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N°0000001195 CON FECHA 26 DE
CONTENEDOR PARA TRAPEADOR, 40 H87
FABULOSO LAVANDA 5, 35 H87 PINOL *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DICIEMBRE DE 2023.
3.785 LT GALON, 5 H87 ESCOBA
ADC83ED8-6D80- COMERCIALIZAD ABANICO OLIMPIA LARGA, 15 H87 DE LOS ARTICULOS *GLOBALIZADORA DEL BARRIO S.A DE C.V COTIZACIÓN N° 0000012985 CON
AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE 275
003921 29/12/2023 32,614.00 001193 29/12/2023 32,614.00 29/12/2023 32,614.00 30/12/2023 4FF2-B009- ORA YARENI S DE 32,614.00 ML, 3 H87 TRAPEADOR TIPO MECHUDO 32,614.00 *LA AUTORIZACIÓN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023. 0.00 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
32,614.00
8910DE876137 RL DE CV CORRESPONDIENTE *ABARROTES LA SOLEDAD S.A DE C.V (ALIXRMS) COTIZACION N°PT9564 CON
DEL USO O DESTINO DE LOS
*TRES REFERENTES FECHA 26 DE DIEMBRE DE 2023. MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON
USO O DESTINO DE LOS FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL.
MATERIALES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO
A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*CUENTA POR LIQUIDAR , PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
PAGO, ENTREGA DE MATERIAL
TOTAL $404,875.99 $527,615.70 $527,615.70 $527,615.70 $404,875.99 $109,197.52 $295,678.47
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
5/5
