Page 55 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NúMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES

1.NO PRESENTÓ LA * REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR EL

DOCUMENTACIÓN REGIDOR DE HACIENDA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

RELATIVA A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ

*LA REQUISICIÓN DE LA LA ENTREGA DEL MATERIAL.

NECESIDAD DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

5bc1c5ce-323e- DAYSI DORA CRUZ 8 H87 CEMENTO COMPUESTO 30R GRIS MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE *LA EVIDENCIA DEL USO
4a39-a078- GARCÍA 17,000.00 17,000.00 O DESTINO DE LOS
000774 22/04/2023 17,000.00 252 22/04/2023 17,000.00 17,000.00 22/04/2023 6a500637097f 17,000.00 *LA AUTORIZACIÓN NO DEMUESTRE EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES, ADEMAS DE QUE LOS DATOS 0.00
BULTO MATERIALES
CORRESPONDIENTE REGISTRADOS NO CORRESPONDEN AL REGISTRO CONTABLE.

*LA CONSTANCIA DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

RECEPCIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL

*LA EVIDENCIA DEL USO O DIGITAL POR INTERNET.

DESTINO DE LOS MATERIALES REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

2. REALIZÓ EL PAGO EN * AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO POR EL

EFECTIVO REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS

BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.

1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ

JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA ENTREGA DEL MATERIAL.

RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

*LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES

8bea403e-a2cb- AB MATERIALES Y CORRESPONDIENTE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

002010 23/06/2023 18,000.00 000663 23/06/2023 18,000.00 18,000.00 23/06/2023 4fc9-8b74- DERIVADOS SA DE 18,000.00 4.5 TNE CEMENTO CRUZ AZUL 18,000.00 * AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR EL 18,000.00 x *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
91fdccbe7ff7 CV *LA CONSTANCIA DE REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS

RECEPCIÓN BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.

*LA EVIDENCIA DEL USO O ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

DESTINO DE LOS MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE

2. REALIZÓ EL PAGO EN MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

EFECTIVO

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