Page 56 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NúMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 08 DE JULIO DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
7bf3207f-0216- *LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
4505-9192-
002211 08/07/2023 16,000.00 000725 08/07/2023 16,000.00 16,000.00 08/07/2023 DAYSI DORA CRUZ 69 H87 CEMENTO COMPUESTO 30R CORRESPONDIENTE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 16,000.00 x *LA AUTORIZACIÓN
42cb91b8a7da GARCÍA 16,000.00 16,000.00 DE * AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 08 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL CORRESPONDIENTE
GRIS BULTO *LA CONSTANCIA
RECEPCIÓN REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS
*LA EVIDENCIA DEL USO O BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
DESTINO DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
2.REALIZÓ EL PAGO EN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE
EFECTIVO MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
cae8b042-ceef- DAYSI DORA CRUZ 85 H87 CEMENTO COMPUESTO 30R TRES REFERENTES
4043-8f92- GARCÍA 20,000.00
14/08/2023 *OFICIO 03/09/2024 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DONDE DESCRIBE
9fcaf9a1c8a3 GRIS BULTO
34 H87 CEMENTO COMPUESTO 30R QUE NO CUENTA CON LOS TRES REFERENTES, POR LA URGENCIA DE LOS MATERIALES
8,000.00
GRIS BULTO 1.NO PRESENTÓ LA NO ALCANZÓ EL TIEMPO EN SOLICITAR LAS COTIZACIONES.
DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, EN DONDE SE
RELATIVA A: REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
*LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE 28,000.00
*LA EVIDENCIA DEL USO
002772 14/08/2023 28,000.00 000893 23/08/2023 28,000.00 28,000.00 28,000.00 *TRES REFERENTES NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 O DESTINO DE LOS
MATERIALES
E4746BF9-6433- *LA CONSTANCIA DE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4B0D-9981-
14/08/2023 DAYSI DORA CRUZ RECEPCIÓN *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023,
BB4B5561CB14 GARCÍA
*LA EVIDENCIA DEL USO O SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR
DESTINO DE LOS MATERIALES NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
2. REALIZÓ EL PAGO EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
EFECTIVO REQUERIDA:*REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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