Page 59 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NúMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
28,613.52 20/06/2023 1d8390a5-234d- JORGE ARTURO 93 H87 BULTO CEMENTO GRIS CRUZ 1. NO PRESENTÓ LA TRES REFERENTES 20,000.00 x
4cfc-8411- HERNÁNDEZ BAZA 20,000.00 20,000.00 DOCUMENTACIÓN *OFICIO 03/09/2024 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DONDE DESCRIBE QUE
bd03aec247c5 AZUL 30R JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO CUENTA CON LOS TRES REFERENTES, POR LA URGENCIA DE LA COMPRA DE LOS
46 H87 BULTO CEMENTO GRIS CRUZ RELATIVA A: MATERIALES NO ALCANZÓ EL TIEMPO EN SOLICITAR LAS COTIZACIONES.
10,000.00 AZUL 30R, 1 58 KILOGRAMO CLAVO
*LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PARA CONCRETO DE 2 1/2
CORRESPONDIENTE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SE
*TRES REFERENTES REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES *NO REGISTRA LAS
TRANSACCIONES EN EL
004020 29/12/2023 001227 29/12/2023 30,000.00 30,000.00 RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DESTINO DE LOS MATERIALES *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO
CE61DB19-5365- 2. REALIZÓ EL PAGO EN POR EL REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE
4556-A8D5-
1,386.48 20/06/2023 JORGE ARTURO 10,000.00 EFECTIVO CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS. 10,000.00 x
C5E0A44D30B1 HERNÁNDEZ BAZA 3. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
MOMENTO DE SU POR INTERNET.
REALIZACIÓN
TOTAL $253,551.98 $337,829.49 $204,000.00 $133,829.49 $337,829.49 $253,551.98 $99,000.00 $154,551.98
FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
6/6
