Page 58 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NúMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SE

RELATIVA A: REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.

*LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
0d345276-091a- *LA CONSTANCIA DE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 15,000.00 x *NO REGISTRA LAS
4fb2-a355- TRANSACCIONES EN EL
004011 29/12/2023 15,000.00 001224 29/12/2023 15,000.00 15,000.00 06/06/2023 DAYSI DORA CRUZ 65 H87 CEMENTO COMPUESTO 30R 15,000.00 RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR EL MOMENTO DE SU
25a883f3c3e9 GARCÍA 15,000.00 REALIZACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS
GRIS BULTO

DESTINO DE LOS MATERIALES BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.

2. REALIZÓ EL PAGO EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

EFECTIVO *PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL, COMPROBANTE

3. NO REGISTRA LAS FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU

REALIZACIÓN

18,338.22

004014 29/12/2023 001225 29/12/2023 20,000.00 20,000.00 07/06/2023 28fb38e7-ecf3- DAYSI DORA CRUZ 20,000.00 87 H87 CEMENTO COMPUESTO 30R 1. NO PRESENTÓ LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES 20,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
4f2d-8b67- GARCÍA GRIS BULTO DOCUMENTACIÓN * REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 , SUSCRITO POR EL CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SECRETARIO MUNICIPAL,DONDE SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE MATERIAL. x *NO REGISTRA LAS
1,661.78 82ebcb82f7fd RELATIVA A: TRES REFERENTES TRANSACCIONES EN EL
*LA REQUISICIÓN DE LA *OFICIO 03/09/2024 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DONDE DESCRIBE MOMENTO DE SU
NECESIDAD DE LOS QUE NO CUENTA CON LOS TRES REFERENTES, POR LA URGENCIA DE LA COMPRA DE LOS REALIZACIÓN
MATERIALES MATERIALES NO ALCANZÓ EL TIEMPO EN SOLICITAR LAS COTIZACIONES.
*LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SE
*TRES REFERENTES REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
20,000.00 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES .
RECEPCIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA EVIDENCIA DEL USO O *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO
DESTINO DE LOS MATERIALES POR EL REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE
2. REALIZÓ EL PAGO EN CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
EFECTIVO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA
3. NO REGISTRÓ LAS DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TRANSACCIONES EN EL INTERNET.
MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN

5/6