Page 62 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN DONDE SE
1.NO PRESENTÓ LA REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO, SIN EMBARGO, NO ESTÁ FIRMADA
DOCUMENTACIÓN POR LA PERSONA QUE ENTREGA EL MATERIAL. *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
1 H87 ROLLO DE CABLE TW #8 CON 100 JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES *LA CONSTANCIA
METROS, 6 H87 ROLLO DE CABLE TW # 10 16,000.00 CORRESPONDIENTE
D237091D-7D6D- CON 100 METROS, 2 H87 ROLLO DE CABLE RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A *LA EVIDENCIA DEL USO O
456D-A2C4- 16,000.00 DESTINO DE LOS
003096 18/09/2023 16,000.00 000972 18/09/2023 16,000.00 16,000.00 18/09/2023 7217215C1E64 ALBERTO DÍAZ TW # 12 CON 100 METROS, 3 ROLLO DE 16,000.00 *LA AUTORIZACIÓN QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 MATERIALES
CARBAJAL CINTA DE AISLAR, EA LAMPARAS DE 50
WATS, CORRESPONDIENTE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O REGIDOR DE HACIENDA DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS
DESTINO DE LOS MATERIALES BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
2.REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONSTRUMATERIALES TLAXIACO COTIZACIÓN N°0000000353 CON FECHA 23 DE
10 H87 FOCO AHORRADOR FLUORESCENTE OCTUBRE DE 2023.
DE 105W 220V, 9 H87 LUMINARIO CITY PLUS
100 W LEDS SOLA BASI, 8 H87 PLACA CON 2 1.NO PRESENTÓ LA *CAR COMERCIALIZADORA COTIZACIÓN N° C0-124583 CON FECHA 24 DE OCTUBRE
CONTACTOS ACERO INOXIDABLE 4, 5 H87
PLACA CON 2 APAGADORES SENCILLOS DOCUMENTACIÓN DE 2023.
CON REF,3 H87 CANALETA GRIS PISO 60X13
CON ADHESIVO, 3 H87 CANALETA 2 CM X 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *FERRETERA 3G 2001 COTIZACIÓN N°041359-A CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023.
CM X 200 CM BLANCO CON, 7 H87
ACCESORIO DE UNIÓN DE 1.4 X 1.4 X .9 CM, RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON
7 H87 TAPA FINAL DE 1.5 X .8 X .7 CM
BLANCO, 6 H87 ÁNGULO PLANO 90 *EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
GRADOS DE 13 X 7 MM BLAN, 5 H87
BC7B93DC-7D9C- DERIVACIÓN EN T DE 2.4 X 3.4 X .9 CM BLA, CONTRATACIÓN REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES
40D1-B5B9- 5 H87 ANGULO EXTERNO DE 13 X 17 MM
003587 26/10/2023 37,624.00 001124 26/10/2023 37,624.00 26/10/2023 37,624.00 26/10/2023 CONSTRUMATERIALES 37,624.00 BLANCO, 1 H87 REGULADOR DE VOLTAJE 37,624.00 *LA REQUISICIÓN DE LA * REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR 37,624.00 X *LA AUTORIZACIÓN
A2D5B1475E2B TLAXIACO SA DE CV 1000 W NEGRO KOBLEN CORRESPONDIENTE
NECESIDAD DE LOS MATERIALES EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL
*LA AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIAL
CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023, EN DONDE SE
*LA EVIDENCIA DEL USO O REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
DESTINO DE LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ENTREGA DE MATERIAL
TOTAL $135,272.00 $135,272.00 $26,000.00 $109,272.00 $135,272.00 $135,272.00 $37,624.00 $97,648.00
FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SUPERVISÓ REVISÓ
ELABORÓ __________________________________ _________________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
____________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ______________________________________
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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