Page 63 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTODO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 19 DE ENERO DE 2023, EN
DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
1. NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES
RELATIVA A: REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
c9da6491-023d- DISTRIBUIDORA DE 8 XRO ALAMBRE POTRERO *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO 03/09/2024 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
13,640.00 34KG, 4 XRO ALAMBRE
000088 19/01/2023 13,640.00 000016 09/02/2023 13,640.00 13,640.00 19/01/2023 4ace-8f52- MATERIALES MALENA 13,640.00 CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TITULAR DE 13,640.00 X *LA AUTORIZACIÓN
POTRERO 30KG CORRESPONDIENTE
5ffa72d0d282 SA DE CV *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA AUDITORíA SUPERIOR, EN DONDE DESCRIBE QUE REALIZÓ EL PAGO
*LA EVIDENCIA DEL USO O EN EFECTIVO DEBIDO A QUE EL DISTRIBUIDOR NO TIENE CUENTA
DESTINO DE LOS MATERIALES BANCARIA PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS.
2. REALIZÓ EL PAGO EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
EFECTIVO REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN
DE PAGO, INFORME DE MATERIALES Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN N°
0000000231 CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023.
7 XRO MALLA CICLÓNICA *RODI RABAN CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023.
1. NO PRESENTÓ LA
GALV. DE 69 X 69 M X 2 M, 14
*LA FERRE COMERCIALIZADORA COTIZACIÓN N°T115-19254 CON
MTQ ARENA FINA, 2 XRO DOCUMENTACIÓN
4E79FB98-F0F4- MATERIALES PARA LA ALAMBRE RECOCIDO (ROLLO FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023.
4506-9D16- CONSTRUCCIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000234 27/02/2023 52,264.27 000063 27/02/2023 79,490.25 27/02/2023 79,490.25 28/02/2023 50 KG), 2 MIL TABICON 52,264.27 52,264.27 X *LA AUTORIZACIÓN
DA3B62A8812C REGIÓN SA DE CV 79,490.25 *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE CORRESPONDIENTE
RELATIVA A:
LIGERO 7X12X24, 1 NT
PROVEEDORES CON FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL *EL PROCEDIMIENTO DE
(BTO. 50 KGS.), 20 H87 EL REGIDOR DE HACIENDA.
CONTRATACIÓN
TUBULAR VERDE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
GALVANIZADO C22 *LA AUTORIZACIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 01 DE MARZO DE 2023, EN
CORRESPONDIENTE
DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO .
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS
DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESOS, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
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