Page 68 - Santiago Ixtayutla
P. 68
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTODO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
23/09/2023 90F309AC- SABAS TOSCANO 8 H87 CUADRADO TORCIDO
A35F-4BAC- LÓPEZ DE 1/2, 8 H87 ANGULO 1X 1/8
6,000.00 PZ, 4 H87 LAMINA 1.83 X 1, 42
BF23- H87 PIJA AUTO ROSCABLE
73AAFCF265AD 1/4X1
003138 23/09/2023 38,000.00 000986 23/09/2023 38,000.00 38,000.00 20 H87 ANGULO 1X 1/8PZ, 20 38,000.00 1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
H87 CUADRADO TORCIDO DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONTRATACIÓN
23/09/2023 030AB6C7-714A- SABAS TOSCANO 16,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
4718-9B5F- LÓPEZ 1/2, 12 H87 LAMINA ZINTRO DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
1.83X 1 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE SEPTIEBRE DE 2023, 0.00 38,000.00
0FC3656FC18A *LA EVIDENCIA DEL USO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO O DESTINO DE LOS
EN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. MATERIALES
*REALIZÓ EL PAGO EN
RELATIVA A: EFECTIVO
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*EL PROCEDIMIENTO DE
*REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES
CONTRATACIÓN
INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE
*LA AUTORIZACIÓN
LOS MATERIALES.
CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REQUERIDA:
*LA EVIDENCIA DEL USO O
*PÓLIZA DE EGRESOS, AUTIRIZACIÓN DE PAGO, REQUERIMIENTO DE
DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
2. REALIZÓ EL PAGO EN
EFECTIVO
23/09/2023 D8C34AA1- SABAS TOSCANO 20 H87 ANGULO 1X 1/8 PZA,
4920-46B0- LÓPEZ 20 H87 CUADRADO TORCIDO
16,000.00
BA31- DE 1/2, 12 H87 LAMINA
A6DE21011518 ZINTRO 1.83X 1
TOTAL $347,489.25 $434,397.36 $91,640.00 $342,757.36 $434,397.36 $347,489.25 $207,802.14 $139,687.11
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
6/6
