Page 76 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS

DD065E99- 5 H87 CARRETILLA C/LLANTA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS *LA AUTORIZACIÓN
6AA9-4B43- IMPONCHABLE, 10 H87 PALAS, 4 CORRESPONDIENTE
ALEJANDRO DÍAZ 20,000.11 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN HERRAMIENTAS. 25,000.15 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
91EF- CARBAJAL H87 TANBOS DE PINTURA DE *REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
000259 01/03/2023 25,000.15 000095 15/03/2023 35,000.19 35,000.19 17/02/2023 183ADEA92069 COLOR BLANCO 25,000.15 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: 0.00 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LAS HERRAMIENTAS *PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACION DE PAGO

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

3. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES

EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 22 DE MARZO DE 2023, EN DONDE

4 H87 MARRO TIPO NEVADA 2 SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
LBS. MANGO 11', PRETUL, 8 H87
PALA T-2000 CUADRADA, TIPO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LA HERRAMIENTAS
EUROPEO, ¿PUN? O 'Y', 3 H87
80eb548e- 10,000.00 BARRETA DE PUNTA DE 1' X 150 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS
ea5c-454b- CM, 3 H87 BARRETA DE PUNTA DE
DAYSI DORA CRUZ 1' X 175 CM, 4 H87 CARRETILLA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE HERRAMIENTAS *LA AUTORIZACIÓN
a10f- GARCÍA NARANJA 4.5 FT, LLANTA CORRESPONDIENTE
000361 22/03/2023 10,000.00 000099 22/03/2023 10,000.00 10,000.00 22/03/2023 cfc3b2ddb113 NEUMATICA REFORZADA 10,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 10,000.00 X

*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 22 DE MARZO DE 2023 EN DONDE

LAS HERRAMIENTAS DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO RECIBIR DEPÓSITOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET.

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