Page 78 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

3 PZA SEÑALAMIENTO

PROHIBIDO ESTACIONARSE SR-2, EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS

7BC6F17C-56D2- COMERCIALIZADOR 2 PZA SEÑAL DE DOBLE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS

000830 26/04/2023 10,269.53 000269 26/04/2023 10,269.53 26/04/2023 10,269.53 29/04/2023 4126-B840- A EDAHI S DE RL DE CIRCULACION SR-14, 2 PZA SEÑAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: HERRAMIENTAS. 10,269.53 0.00
10,269.53 10,269.53
A88710963E0C CV
PARA DISCAPACITADOS SIS-51, 2 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

PZA SEÑAL PARADA DE LAS HERRAMIENTAS *POLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL.

AUTOBUSES SIS-19, 2 PZA SEÑAL

DE ZONA ESCOLAR SP-33

REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES

* REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO

10 H87 PALA T-2000 CUADRADA, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN POR EL TESORERO MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE MATERIAL.
PUNO 'Y', MANGO 29-1/2', 6 H87
MARTILLO PROFESIONAL, PULIDO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ESPEJO, UNA CURVA, 16 OZ, 4 H87
16,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SE
BARRETA DE PUNTA DE 1' X 150
7389dfa7-e401- CM, 6 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LOS MATERIALES REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. *LA AUTORIZACIÓN
DAYSI DORA CRUZ LLANTA, 4 H87 ZAPAPICO 5 LBS CORRESPONDIENTE
001992 21/06/2023 16,000.00 000657 21/06/2023 16,000.00 16,000.00 21/06/2023 MANGO FIBRA DE VIDRIO 16,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS 16,000.00 X *REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4c6a-b60c-
GARCÍA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES

24a868a2dfb8

*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

LAS HERRAMIENTAS *POLIZA DE EGRESOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO DIGITAL POR INTERNET.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE

9,984.27 SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO, SIN EMBARGO NO SE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA LAS HERRAMIENTAS.

C07DD8FD- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS *LA AUTORIZACIÓN
3BC3-4C46- CORRESPONDIENTE
ALEJANDRO DÍAZ 10 H87 CARRETILLA TRUPER, 10 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE 18,000.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
8B96- CARBAJAL 18,000.01 H87 PALAS,1 H87 ESCALERA DE DE LAS HERRAMIENTAS
002092 30/06/2023 000690 30/06/2023 18,000.00 18,000.00 30/06/2023 BD19595F2277 18,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS. 0.00
TIJERA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

LAS HERRAMIENTAS *AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA

RECIBIR DEPÓSITOS.

8,015.73 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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