Page 79 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
69BA5B6A- CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA AUTORIZACIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 17 DE JULIO DE 2023, EN DONDE SE CORRESPONDIENTE
002310 18/07/2023 12,300.00 000752 18/07/2023 12,300.00 12,300.00 17/07/2023 E952-4091- NF, HERRAMIENTAS 12 PIEZAS H87 BAÑO REDONDO REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. 0.00 12,300.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
12,300.00 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS DE LAS HERRAMIENTAS
BEC0- Y CONSTRUCCIÓN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LAM GALV #8 *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AF4C612C8218 DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
12,300.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 17 DE JULIO DE 2023, EN DONDE
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA
LAS HERRAMIENTAS
RECIBIR DEPÓSITOS.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*POLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 18 DE JULIO DE 2023, EN DONDE SE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO, SIN EMBARGO NO SE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
1 H87 GENERADOR TECHNOLOGY *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA LAS HERRAMIENTAS. CORRESPONDIENTE
30,000.00 *TRES REFERENTES
af32d7be-5862- YAMAHA 3600/4500, *TRES REFERENTES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
FERNANDO ARTURO
002320 18/07/2023 30,000.00 000755 18/07/2023 30,000.00 30,000.00 18/07/2023 30,000.00 30,000.00 *OFICIO 411 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN DONDE DESCRIBE QUE 0.00
418a-bdf5-
RODRÍGUEZ SILVA ENCENDIDO MANUAL 120V, 1 H87 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PORQUE UN MIEMBRO DEL
d3c85ee34994 DEMOLEDOR *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
LAS HERRAMIENTAS AYUNTAMIENTO REALIZÓ LA COMPRA.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*POLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO
Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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