Page 80 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 18 DE JULIO DE 2023, EN DONDE SE

7FC2526A- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. *LA AUTORIZACIÓN
59A8-4FB1-
ALEJANDRO DÍAZ 10 H87 PALAS, 10 H87 BARRETAS *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE
8C27- CARBAJAL
002681 01/08/2023 15,000.00 000865 09/08/2023 15,000.00 15,000.00 01/08/2023 F286E039E6F3 15,000.00 DE BARILLAS DE 1.5X1, 1 H87 15,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS 15,000.00 X

TALADRO ROTOMARTILLO SDS 24 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE HERRAMIENTAS. * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

LAS HERRAMIENTAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

2.REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *POLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO

Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES

*REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO

POR LA REGIDORA DE EDUCACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,

DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LAS HERRAMIENTAS.

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, EN DONDE

94C2ACAA- 2 H87 ESCALERA DE EXTENCION *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. *LA AUTORIZACIÓN
24 PELDAÑOS, 2 H87 TAMBOS DE
B8BC-4EA9- ALEJANDRO DÍAZ 15,000.00 LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE
B272- CARBAJAL PINTURA DE AGUA COLOR
002685 01/08/2023 11,000.00 000866 09/08/2023 15,000.00 15,000.00 01/08/2023 BLANCO 11,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS 11,000.00 X

AD8A57DE67F2 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN HERRAMIENTAS

*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

LAS HERRAMIENTAS *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023,

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS

ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*POLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTERNET.

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