Page 77 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

000404 25/03/2023 10,000.00 000112 25/03/2023 10,000.00 10,000.00 25/03/2023 5b4a017d- DAYSI DORA CRUZ 20 H87 ESCOBA METALICA CON REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES 10,000.00 X *LA AUTORIZACIÓN
d83b-4c40- GARCÍA 20 DIENTES, CABEZA CURVA, *REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 25 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO CORRESPONDIENTE
PRETUL, 30 H87 ESCOBA POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
946d- PLASTICA DE 22 DIENTES, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
5f31318686d3 FLEXIBLE, 6 H87 EXTENSION CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ELECTRICA USO RUDO, 20 M, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
10,000.00 CALIBRE 16, VOLTECK, 12 H87 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 25 DE MARZO DE 2023, EN DONDE
PALA T-2000 CUADRADA, TIPO *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE
EUROPEO, PUÑO 'Y', 8 H87 PALA T- SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
2000 CUADRADA, PUNO 'Y', LOS MATERIALES
MANGO 29-1/2', 3 H87 CINTA DE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
EMPAQUE TRANSPARENTE, 150M, 10,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
38 H87 CINTA MASKING TAPE, 1' *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
*SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 25 DE MARZO DE 2023,
LAS HERRAMIENTAS
EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*POLIZA DE EGRESOS.

000791 25/04/2023 30,983.49 000257 25/04/2023 30,983.49 25/04/2023 30,983.49 29/04/2023 DACBEC04- CONSTRUMATERIAL 14 PZA PALA CUADRADA 40 TRES REFERENTES 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
F1B4-4508- ES TLAXIACO SA DE PULGADAS NARANJA TRUPER, 14 *CONSTRUMATERIALES TLAXIACO COTIZACIÓN N°0000000273 CON FECHA 21 30,983.49
PZA PALA REDONDA 102 X 22 CM DE ABRIL DE 2023.
94C2- CV NEGRA TRUPER, 8 PZA ZAPAPICO *HERRAMIENTAS CANANEA S.A DE C.V COTIZACIÓN N° CT-2104 CON FECHA 21 DE LAS HERRAMIENTAS
A88F542572F5 92 CM NARANJA TRUPER, 8 PZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
30,983.49 BARRETA HEXAGONAL DE 1.75 M DE ABRIL DE 2023.
ACERO TRUPER, 15 MACHETE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
OULIDO STD 20", 2 PZA *LA ASUNCIÓN COTIZACIÓN SIN NÚMERO CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.
CARRETILLA TUBULAR ROJO 30,983.49 *TRES REFERENTES
TRUPER, 5 RASTRILLO JARDINERO EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
DE 60 PULGADAS AMARI *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
*REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE
LAS HERRAMIENTAS
DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*POLIZA DE EGRESOS, Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO COMPARATIVO Y
ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES.

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