Page 85 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 23 DE MARZO DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA
DEL MATERIAL REQUERIDO, SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFCCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *LA CONSTANCIA DE
7F6D6A99-C11C- LOBATO QUEVEDO 4 H87 LLANTAS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE RECEPCIÓN
23/03/2023 4DBC-95A6- MÓNICA 10,000.04
000369 23/03/2023 10,000.04 000101 23/03/2023 10,000.04 10,000.04 10,000.04 MUNICIPAL. 10,000.04 X
41F976CFB58E 265/75R16 COOPER ATT
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *LA AUTORIZACIÓN
DESTINO DE LAS REFACCIONES *AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2023 , EN DONDE DESCRIBE QUE EL CORRESPONDIENTE
*BITACORA DE MANTENIMIENTO D PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA
DEL MATERIAL REQUERIDO, SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA LAS
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REFACCIONES. *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
1 H87 TERMOSTATO, 3 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO 13,850.00
H87 BATERIA (9 PLACAS) *LA EVIDENCIA
B1A4C3AA-187C- ORLANDO SÁNCHEZ 13,850.00 AMERICA, 4 H87 DISCO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES. SUFICIENTE DEL USO O
4FA1-93E4- RAMÍREZ PLATO COLLARIN, 2 H87 DESTINO DE LAS
000631 14/04/2023 13,850.00 000200 14/04/2023 13,850.00 13,850.00 14/04/2023 BOMBA DE AGUA 13,850.00 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00 REFACCIONES.
84C015FF0E3A
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023, AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE
DESTINO DE LAS REFACCIONES MUNICIPAL.
*BITACORA DE MANTENIMIENTO D REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE DESCRIBE QUE
EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS,
REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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