Page 90 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO S.A.,NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES
*SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA O3 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRA ,
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1 PZA GAVILÁN IZQUIERDO, 1 A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL
PZA GAVILÁN DERECHO, 2
95502096- PZA PUNTA PARA RIPPER, 2 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE REQUERIDO. *LA AUTORIZACIÓN
2041-4b05- 14,891.99 X CORRESPONDIENTE
003658 09/11/2023 14,891.99 001139 09/11/2023 14,891.99 09/11/2023 14,891.99 09/11/2023 RNT PZA SEGURO P/RIPPER, 2 PZA LOS MATERIALES BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 14,891.99
003661 09/11/2023 TRANSPORTES PERNO P/ RIPPER, 28 14,891.99
8f33- TORNILLOS, 28 PZA TUERCAS *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
230aff31571a
*LA CONSTANCIA DE RECEPCION EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
*LA BITACORA DE MANTENIMIENTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
DESTINO DE LAS REFACCIONES *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
REQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES
*SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA O3 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRA;
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 08 DE NOVIEMNRE DE 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL PROVEEDOR A QUE
PRESENTÓ MEJOR PROPUESTA.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDO.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
A: *BITÁCORA DE REFACCIONES DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. *LA EVIDENCIA
SUFICIENTE DEL USO O
74ec67fa- *LA REQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES TRES REFERENTES 28,000.00 DESTINO DE LAS
REFACCIONES
28,000.00 001140 09/11/2023 28,000.00 09/11/2023 28,000.00 b8ea-488c- RNT 28,000.00 1 PZA TURBO 3306 PARA 28,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *RNT TRANSPORTES COTIZACIÓN N°0000000040 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. 0.00
10/11/2023 TRANSPORTES MOTOR CATERPILLAR
*LA CONSTANCIA DE RECEPCION *REMAP COTIZACIÓN N° 2136 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.
b8ca-
d8ad015b5011 *LA BITACORA DE MANTENIMIENTO *REFACCIONES DIESEL AEROPUERTO COTIZACIÓN N°A-00356 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023.
*TRES REFERENTES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O
DESTINO DE LAS REFACCIONES DESTINO DE LAS REFACCIONES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CUADRO
COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.
TOTAL $42,891.99 $42,891.99 $42,891.99 $42,891.99 $42,891.99 $14,891.99 $28,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SUPERVISÓ
ELABORÓ __________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ
____________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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