Page 93 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DEL SERVICIO
*REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO
POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE
SOLICITA EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA *AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, SE AUTORIZA
DOCUMENTACIÓN LA COMPRA AL PROVEEDOR A QUE PRESENTÓ LA MEJOR PROPUESTA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRES REFERENTES
46 PAQ AGUA RELATIVA A: *COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N°0000001196 DE FECHA 26 DE
PRESENTACIÓN 500 ML, 50
PAQ AGUA PRESENTACIÓN *LA SOLICITUD DEL SERVICIO DIEMBRE DE 2023.
330 ML, 50 PAQ AGUA
003927 29/12/2023 32,654.00 001195 29/12/2023 32,654.00 29/12/2023 32,654.00 446EDCC7-06DD-4061- COMERCIALIZADORA 32,654.00 BONAFONT 600 ML 32,654.00 *LA AUTORIZACIÓN *ABARROTES “YEMA DE ORO” COTIZACIÓN N°8695 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 32,654.00 0.00
30/12/2023
CORRESPONDIENTE DE 2023.
A39E-31EECFB82D41 YARENI S DE RL DE CV
*TRES REFERENTES *ALIX RMS COTIZACIÓN N° PT9562 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN DONDE
DE LOS PRODUCTOS SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, CUADRO COMPARATIVO Y
ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE
2023
TOTAL $199,659.00 $199,659.00 $199,659.00 $199,659.00 $174,075.00 $108,218.00 $65,857.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
