Page 91 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ LA
28 PAQ AGUA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
PRESENTACIÓN 330ML, 21
000174 03/02/2023 10,410.00 000003 03/02/2023 10,410.00 03/02/2023 10,410.00 04/02/2023 7DC0C15B-4320-4AAC- ABARROTES AQUETZALLI 10,410.00 10,410.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS. 10,410.00 0.00
PAQ AGUA PRESENTACIÓN
85F6-6AC4CB932A88 SA DE CV 500 ML RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *PÓLIZA DE EGRESOS.
DE LOS PRODUCTOS
TRES REFERENTES
*ABARROTES AQUETZALLI COTIZACIÓN N°0000000161 DE FECHA 10 DE ABRIL DE
1. NO PRESENTÓ LA 2023.
54 PAQ AGUA DOCUMENTACIÓN *ABARROTES “YEMA DE ORO” COTIZACIÓN N°7056 DE FECHA 10 DE ABRIL DE
PRESENTACIÓN 500 ML, 54
C013F92E-9FCC-4BF5- ABARROTES AQUETZALLI 29,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023.
PAQ AGUA PRESENTACIÓN
000611 13/04/2023 29,500.00 000174 13/04/2023 29,500.00 13/04/2023 29,500.00 21/04/2023 330 ML 29,500.00 RELATIVA A: *ALIX RMS COTIZACIÓN N° PT7559 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023. 29,500.00 0.00
0.00
A34B-7EADE5659FB1 SA DE CV *TRES REFERENTES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS RODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
DE LOS PRODUCTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO COMPARATIVO Y
ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023.
50 PAQ AGUA 1. NO PRESENTÓ LA
PRESENTACIÓN 500 ML, 42
35,654.00 PAQ AGUA PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
330 ML, 40 AGUA
002960 02/09/2023 35,654.00 000934 02/09/2023 35,654.00 02/09/2023 35,654.00 12/09/2023 6AF3BAEE-8618-4622- ABARROTES AQUETZALLI PRESENTACION 355 ML 35,654.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS. 35,654.00
9CAF-5FEE0B07E61D SA DE CV RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *PÓLIZA DE EGRESOS.
DE LOS PRODUCTOS
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