Page 94 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-18-SOL-19
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS

1 E48 SERVICIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
0CCC846D-47DD- CORPORATIVA TRANSPORTE DE RELATIVA A: SERVICIO 13,920.00 * REALIZÓ EL PAGO
4306-B886- TURISTICA DE EN EFECTIVO
000422 29/03/2023 13,920.00 000118 29/03/2023 13,920.00 13,920.00 29/03/2023 JAMILTEPEC SA DE CV SANTIAGO IXTAYUTLA A 13,920.00 *LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE 0.00
D7C7804EDC72 13,920.00
CORRESPONDIENTE FUE REQUERIDA:
LA CD DE OAXACA EL DIA

26 DE MARZO DEL 2023 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

IDA Y VUELTA LOS SERVICIOS ARRENDADOS REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y

2.REALIZÓ EL PAGO EN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

EFECTIVO

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* SOLICITUD DE RENTA DE VEHÍCULO DE FECHA 21 DE ABRIL DE

1.NO PRESENTÓ LA 2023, SE AUTORIZA LA RENTA AL PROVEEDOR.

DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS

JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS

BBVA BANCOMER, S.A., ef1b43de-72a2-4fa4- RENTA DE AUTOS 1 E48 RENTA DE TACOMA RELATIVA A: SERVICIOS
NÚMERO DE CUENTA AVENDAÑO SA DE CV 17,500.00 MODELO 2015 MARCA
000834 26/04/2023 17,500.00 000270 26/04/2023 17,500.00 26/04/2023 17,500.00 30/04/2023 84bb- 17,500.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE 17,500.00 0.00
0119775250 TOYOTA
a4bd40625dad *LA AUTORIZACIÓN FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR

CORRESPONDIENTE CERTIFICADA, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO,

*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RENTA DE

LOS SERVICIOS ARRENDADOS VEHÍCULO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, COTIZACIÓN Y

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

TRES REFERENTES

*OFICIO 03/09/24 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN

DONDE DESCRIBE QUE NO CUENTA CON LAS TRES REFERENTES

1.NO PRESENTÓ LA DEBIDO A FALTA DE TIEMPO NO SE PUDO SOLICITAR LA *TRES REFERENTES
*AUTORIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN COTIZACION DE OTROS PROVEEDORES; SIN EMBARGO, LA CORRESPONDIENTE
*EVIDENCIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ TRES SUFICIENTE DE LOS
20,880.00 SERVICIOS
2 E48 SERVICIO DE RELATIVA A: REFERENTES. ARRENDADOS
* REALIZÓ EL PAGO
5E6F6327-6C85- CORPORATIVA TRANSPORTE CON DOS *LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS EN EFECTIVO
459B-BEE9- TURISTICA DE
001999 22/06/2023 20,880.00 000659 22/06/2023 20,880.00 20,880.00 22/06/2023 JAMILTEPEC SA DE CV 20,880.00 CAMIONETAS DE 20,880.00 CORRESPONDIENTE *OFICIO 03/09/24 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN 0.00
CD5AA4D99291
JAMILTEPEC A OAXACA *TRES REFERENTES DONDE DESCRIBE QUE NO SE CUENTA CON LA EVIDENCIA

IDA Y VUELTA *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE FOTOGRÁFICA.

LOS SERVICIOS ARRENDADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE

2.REALIZÓ EL PAGO EN FUE REQUERIDA:

EFECTIVO *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO

DE TRANSPORTE, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA DE

RECEPCIÓN.

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