Page 92 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRES REFERENTES
7,433.54 *ABARROTES AQUETZALLI COTIZACIÓN N°0000000211 DE FECHA 21 DE
46 PAQ AGUA SEPTIEMBRE DE 2023.
PRESENTACIÓN 500 ML, 46 1. NO PRESENTÓ LA
25,584.00 *ABARROTES “YEMA DE ORO” COTIZACIÓN N°7956 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE
PAQ AGUA PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
C4C8A14F-7B80-4D37- ABARROTES AQUETZALLI 330 ML DE 2023.
003146 25/09/2023 000988 25/09/2023 25,584.00 25/09/2023 25,584.00 30/09/2023 X JUSTIFICATIVA DEL GASTO X 0.00
A817-6E3FDBD9AE8F SA DE CV
RELATIVA A: *ALIX RMS COTIZACIÓN N° PT8345 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
*TRES REFERENTES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO, CUADRO COMPARATIVO Y
18,150.46 ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE
2023
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*ABARROTES AQUETZALLI COTIZACIÓN N°0000000216 DE FECHA 23 DE
OCTUBRE DE 2023.
1. NO PRESENTÓ LA *ABARROTES “YEMA DE ORO” COTIZACIÓN N°8233 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE
DOCUMENTACIÓN 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ALIX RMS COTIZACIÓN N° PT9330 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.
RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE *EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN
80 PAQ AGUA *EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA *LA SOLICITUD DEL
PRESENTACIÓN 500 ML, 82 65,857.00 SERVICIO
FD3D889E-83AE-4A2B- ABARROTES AQUETZALLI 65,857.00 PAQ AGUA PRESENTACIÓN CONTRATACIÓN DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. *LA CONSTANCIA DE
330 ML, 85 PAQ AGUA RECEPCIÓN
3584 26/10/2023 65,857.00 001123 26/10/2023 65,857.00 26/10/2023 65,857.00 26/10/2023 PRESENTACIÓN 355 ML 65,857.00 SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE DETECTÓ QUE 0.00
AA1A-0789B635DBAC SA DE CV *LA SOLICITUD DEL SERVICIO CARECEN DE FIRMA.
*LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 SE AUTORIZA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA COMPRA AL PROVEEDOR, DONDE PRESENTÓ MEJOR PROPUESTA.
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
DE LOS PRODUCTOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS PRDUCTOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL.
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