Page 95 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-18-SOL-19
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS *LA EVIDENCIA
SUFICIENTE DE LOS
BBVA BANCOMER, S.A., C9E48C44-1435- 1 SERVICI RENTA DE JETTA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO LA EVIDENCIA ES 15,000.00 SERVICIOS
NÚMERO DE CUENTA 4F8C-8C15- 15,000.00 MK VI-SPORTLINE 25L 17 ARRENDADOS
002061 28/06/2023 15,000.00 000680 28/06/2023 15,000.00 28/06/2023 15,000.00 30/06/2023 RENTA DE AUTOS 15,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO 0.00
0119775250 E7F3D8A8DC1B AVENDAÑO SA DE CV OHP
RELATIVA A: DE LOS SERVICIOS.

*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE

LOS SERVICIOS ARRENDADOS FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESOS.

1FFF4BEA-8B3D-4413- CORPORATIVA 1 E48 VIAJES ESPECIAL DE 1.NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS
25/09/2023 TURISTICA DE SANTIAGO IXTAYUTLA A DOCUMENTACIÓN *OFICIO 03/09/24 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024,EN
JAMILTEPEC SA DE CV 9,860.00 LA CD DE OAXACA EL DIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO DONDE DESCRIBE QUE NO SE CUENTA CON LA EVIDENCIA
9364-FFAE6824B0D6 24 DE SEPTIEMBRE DEL RELATIVA A: FOTOGRÁFICA.
2023 *LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
003176 25/09/2023 19,720.00 000996 25/09/2023 19,720.00 19,720.00 19,720.00 FUE REQUERIDA: 0.00 *AUTORIZACIÓN
1 E48 VIAJE ESPECIAL DE CORRESPONDIENTE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, CORRESPONDIENTE
SANTIAGO IXTAYUTLA A *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO 19,720.00 * REALIZÓ EL PAGO
9,860.00 LA CD DE OAXACA EL DIA LOS SERVICIOS ARRENDADOS DE MATERIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO. EN EFECTIVO
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2.REALIZÓ EL PAGO EN
25/09/2023 CORPORATIVA 2023 EFECTIVO
586E6D99-7941-4891-

TURISTICA DE
836C-0A6A31B86095

JAMILTEPEC SA DE CV

TOTAL $87,020.00 $87,020.00 $54,520.00 $32,500.00 $87,020.00 $87,020.00 $17,500.00 $69,520.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

2/2